تحلیل روزانه بیت‌کوین (۲۱ شهریور ۱۴۰۴) | نرخ بهره در آستانه کاهش، بیت‌کوین بالای ۱۱۵ هزار دلار

بیت‌کوین امروز با رشد قابل توجهی به حدود ۱۱۵,۵۷۸ دلار رسیده است که نشان‌دهنده افزایش امیدها نسبت به کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو است. بازار تحت تأثیر داده‌های اخیر تورمی و گزارش‌های اقتصادی ایالات متحده است که تصویر ضعیف‌تری از وضعیت بازار کار ترسیم می‌کند؛ این موضوع انتظارات کاهش نرخ بهره را تقویت کرده و فشار مثبتی بر دارایی‌های ریسکی مانند بیت‌کوین وارد آورده است. با این حال، همچنان مقاومت‌های تکنیکال نزدیک و باید در سطوح حمایتی دقت زیادی داشت.

روندهای موثر در بازار

انتظارات کاهش نرخ بهره فدرال رزرو

یک نظرسنجی از ۱۰۷ اقتصاددان نشان می‌دهد تقریباً تمامی آنها انتظار دارند فدرال رزرو در جلسه ۱۷ سپتامبر نرخ بهره را حداقل ۲۵ واحد پایه کاهش دهد.  داده‌های مربوط به وضعیت بازار کار که رشد مشاغل را کاهش داده‌اند، تأثیر مهمی در تقویت این انتظار داشته‌اند. 

واکنش بازار به داده‌های تورمی اخیر

شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ایالات متحده برای ماه آگوست با افزایش ۲٫۹٪ نسبت به سال قبل اعلام شده است؛ این مقدار تقریباً مطابق پیش‌بینی‌هاست و نتوانسته تغییری اساسی در انتظارات کاهش نرخ بهره ایجاد کند اما به همراه داده‌های ضعیف‌تر بازار کار، فشار برای تسهیل سیاست پولی را افزایش داده است. بیت‌کوین پس از عبور موقت از سطح ~۱۱۴٬۰۰۰ دلار، بار دیگر توانسته خود را به بالای آن برساند.

دامنه نوسان قیمت و مقاومت‌های کلیدی

قیمت همچنان در محدوده‌ای بین ۱۱۳٬۰۰۰ تا ~۱۱۵٬۵۰۰ دلار نوسان دارد. مقاومت قابل توجه نزدیک ۱۱۵٬۵۰۰ تا ۱۱۶٬۰۰۰ دلار است که اگر شکسته شود، می‌تواند دروازه بازتری برای حرکت صعودی بیشتر باشد. حمایت‌های مهم نیز در حدود ۱۱۲٬۰۰۰ و ۱۱۰٬۰۰۰ دلار قرار دارند؛ در صورت شکست این سطوح، احتمال بازگشت یا اصلاح قیمت وجود دارد.

نقشه راه تکنیکال

سه سناریو   برای امروز و فردا

1. سناریوی تعادل و تثبیت:

   قیمت بین ۱۱۳٬۰۰۰ و ۱۱۵٬۵۰۰ دلار درجا بزند، منتظر داده‌های اقتصادی جدید و حرکت نهادی باشد.

2. سناریوی صعودی:

   اگر داده‌های اقتصادی ضعیف‌تر از حد انتظار باشد و کاهش نرخ بهره تأیید شود، بیت‌کوین می‌تواند مقاومت ~۱۶۰٬۰۰۰ دلار را تست کرده و به سمت ۱۱۶٬۰۰۰ – ۱۱۸٬۰۰۰ دلار حرکت کند.

3. سناریوی نزولی:

   اگر فشار فروش افزایش یابد و مقاومت‌ها قدرتمند باقی بمانند، احتمال آن است که قیمت به زیر حمایت ۱۱۰٬۰۰۰ دلار برسد و اصلاح بیشتری صورت بگیرد.

جمع‌بندی نهایی

• وضعیت فعلی: بیت‌کوین با رشد به حوالی ۱۱۵٬۵۰۰ دلار افزوده است و بازار حالا بیشتر از قبل به کاهش نرخ بهره امید بسته است.

• محرک کلان: داده‌های تورمی و کار ایالات متحده، همراه با نظرسنجی‌ها و انتظارات، نقش اصلی را در شکل‌دهی چشم‌انداز دارند.

• نقش نهادی و ETFها: ورود سرمایه نهادی و جریان ETFها می‌تواند شتاب رشد را تعیین کند؛ حرکت‌های بزرگ نهادی به همراه تحلیل داده‌های اقتصادی دنبال شوند.

• ریسک‌ها: مقاومت تکنیکال نزدیک، امکان بازگشت یا اصلاح قیمت در صورت انتشار اخبار منفی‌تر یا مقاومت قوی فروشندگان وجود دارد.