تحلیل قیمت بیت‌کوین (۱۲ شهریور ۱۴۰۴): تثبیت بالای ۱۱۰ هزار دلار در نبرد با ریسک‌های فصلی و انتظار برای داده‌های اقتصادی

به گزارش هفت صبح، این حرکت بیت‌کوین، پس از یک افت کوتاه‌مدت به کف ۱۰۷,۶۰۰ دلار، نشان‌دهنده‌ی قدرت خریداران در سطوح حمایتی است. با این حال، بازار در یک وضعیت پر از احتیاط و انتظار به سر می‌برد. از یک سو، داده‌های تاریخی نشان می‌دهند که سپتامبر به طور سنتی ضعیف‌ترین ماه برای بیت‌کوین است و از سوی دیگر، تمام نگاه‌ها به گزارش مشاغل آمریکا در روز جمعه دوخته شده که می‌تواند جهت حرکت بعدی بازار را مشخص کند.

عوامل کلیدی تأثیرگذار بر بازار امروز

۱. ریسک تاریخی و فصلی ماه سپتامبر: مهم‌ترین عاملی که بر بازار سایه افکنده، عملکرد تاریخی ضعیف بیت‌کوین در ماه سپتامبر است. کاهش حجم معاملات نقدی و آتی در کنار فشار فروش از سوی ماینرها در ماه آگوست، این ضعف فصلی را تشدید کرده و ریسک یک حرکت نزولی را در این ماه افزایش می‌دهد.

۲. تثبیت بالای سطح کلیدی ۱۱۰,۰۰۰ دلاری: از نظر تکنیکال، توانایی بیت‌کوین در بازپس‌گیری و حفظ سطح ۱۱۰,۰۰۰ دلار یک سیگنال مثبت است. این ناحیه اکنون به عنوان یک حمایت مهم عمل می‌کند و تا زمانی که قیمت بالای آن قرار دارد، امید به ادامه روند صعودی زنده باقی می‌ماند.

۳. انتظار برای داده‌های اقتصادی کلان: بازار در حال حاضر در انتظار گزارش مشاغل آمریکا در روز جمعه است. این داده‌ها تأثیر مستقیمی بر تصمیمات آینده فدرال رزرو در مورد نرخ بهره و در نتیجه بر ارزش دلار خواهند داشت. یک گزارش ضعیف می‌تواند احتمال کاهش نرخ بهره و تضعیف دلار را افزایش دهد که به نفع بیت‌کوین خواهد بود.

۴. چشم‌انداز متناقض میان‌مدت: تحلیل‌ها برای آینده میان‌مدت متناقض هستند. برخی با اشاره به ضعف‌های تکنیکال، احتمال یک اصلاح عمیق‌تر تا ۹۳,۰۰۰ دلار را در نیمه دوم سپتامبر محتمل می‌دانند. در مقابل، تحلیلگران نهادی با اشاره به ورود پایدار سرمایه، اهداف بلندپروازانه‌ای تا ۱۹۰,۰۰۰ دلار را نیز در نظر دارند.

نقشه راه تکنیکال: آیا ۱۱۰ هزار دلار حفظ می‌شود؟

با توجه به وضعیت فعلی، سطوح تکنیکال زیر اهمیت حیاتی دارند:

• مقاومت‌های کلیدی: اولین و مهم‌ترین مقاومت، در محدوده ۱۱۱,۰۰۰ تا ۱۱۲,۰۰۰ دلار قرار دارد. در صورت تضعیف دلار، مقاومت بعدی در ناحیه ۱۱۴,۰۰۰ تا ۱۱۶,۰۰۰ دلار خواهد بود.

• حمایت‌های نزدیک:

  • مهم‌ترین و حیاتی‌ترین سطح حمایتی فعلی، محدوده ۱۰۸,۰۰۰ تا ۱۱۰,۰۰۰ دلار است.

  • در صورت شکست این سطح، حمایت مهم بعدی در ۱۰۵,۰۰۰ دلار و سپس در سطح روانی ۱۰۰,۰۰۰ دلار قرار دارد.

سه سناریوی محتمل برای امروز و فردا

۱. سناریوی نوسان و خنثی (محتمل‌ترین): با توجه به انتظار بازار برای گزارش مشاغل، محتمل‌ترین سناریو، ادامه نوسان قیمت در کانال ۱۰۸,۰۰۰ تا ۱۱۲,۰۰۰ دلار است.

۲. سناریوی صعودی (مشروط به داده‌های اقتصادی): اگر گزارش مشاغل ضعیف باشد و احتمال کاهش نرخ بهره افزایش یابد، این می‌تواند منجر به تضعیف دلار و حرکت بیت‌کوین به سمت مقاومت ۱۱۴,۰۰۰-۱۱۶,۰۰۰ دلاری شود.

۳. سناریوی نزولی (ریسک اصلی): اگر داده‌های اقتصادی قوی باشند یا فشار فروش فصلی غلبه کند و حمایت ۱۰۵,۰۰۰ دلاری شکسته شود، این اتفاق می‌تواند منجر به یک اصلاح عمیق‌تر به سمت ۱۰۰,۰۰۰ دلار یا پایین‌تر شود. این سناریو، ریسک اصلی بازار است.

جمع‌بندی نهایی

بیت‌کوین در آغاز ماهی که به طور سنتی برای آن پرریسک است، در حال نبردی حساس برای حفظ یک سطح حمایتی کلیدی است. آینده کوتاه‌مدت قیمت به شدت به داده‌های اقتصادی پیش رو و تصمیمات فدرال رزرو بستگی دارد. در حالی که ریسک‌های نزولی قابل توجهی وجود دارد، حمایت پایدار از سوی نهادها همچنان یک عامل دلگرم‌کننده برای بلندمدت است.

• برای معامله‌گران: تمرکز اصلی باید بر گزارش مشاغل در روز جمعه باشد. تا آن زمان، بازار احتمالاً در یک محدوده نوسانی باقی خواهد ماند.

• برای سرمایه‌گذاران: وضعیت فعلی نشان‌دهنده عدم قطعیت است. در حالی که دیدگاه‌های بلندمدت بسیار مثبت هستند، ریسک‌های کوتاه‌مدت ناشی از ضعف فصلی را نباید نادیده گرفت.

نکته کلیدی امروز: آیا تثبیت بالای ۱۱۰,۰۰۰ دلار می‌تواند در برابر ریسک‌های تاریخی ماه سپتامبر مقاومت کند؟ پاسخ این سؤال، در گزارش مشاغل روز جمعه و واکنش بازار به آن نهفته است.