تحلیل قیمت بیت‌کوین (۹ شهریور ۱۴۰۴): تثبیت در کانال ۱۰۸ هزار دلار در نبرد بین سیگنال نزولی تکنیکال و بهبود احساسات بازار

به گزارش هفت صبح، پس از نوسانات شدید روزهای گذشته، بازار بیت‌کوین اکنون در یک کانال باریک بین ۱۰۸,۵۰۰ تا ۱۰۹,۲۰۰ دلار در حال نوسان است و به نظر می‌رسد در حال تصمیم‌گیری برای حرکت بزرگ بعدی خود است. بازار در حال حاضر در یک وضعیت دوگانه قرار دارد: از یک سو، یک سیگنال تکنیکال نزولی مهم (صلیب مرگ) هشداری برای احتیاط صادر می‌کند. اما از سوی دیگر، بهبود قابل توجه در احساسات معامله‌گران و کاهش فشار فروش، یک لایه حمایتی قوی در زیر قیمت فعلی ایجاد کرده است.

عوامل کلیدی تأثیرگذار بر بازار امروز

۱. سیگنال تکنیکال نزولی صلیب مرگ (Death Cross): مهم‌ترین سیگنال تکنیکال که بر بازار سایه افکنده، شکل‌گیری الگوی صلیب مرگ در تاریخ ۲۷ آگوست است. این الگو که با عبور میانگین متحرک ۵۰ روزه به زیر یک میانگین متحرک بلندمدت‌تر رخ می‌دهد، از نظر تاریخی یک سیگنال نزولی میان‌مدت محسوب می‌شود و می‌تواند مانع از رشدهای سریع و پایدار در آینده نزدیک شود.

۲. بهبود چشمگیر احساسات بازار: در نقطه مقابل سیگنال تکنیکال نزولی، احساسات معامله‌گران به شکل قابل توجهی بهبود یافته است. نسبت موقعیت‌های خرید به فروش (Long/Short Ratio) از یک سطح بسیار نزولی (۰.۴۴) در اوایل ماه آگوست، به یک سطح متعادل (۱.۰۳) رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد که فشار فروش به شدت کاهش یافته و خریداران با قدرت بیشتری وارد بازار شده‌اند.

۳. فشار فروش از سوی نهنگ‌ها و چرخش به اتریوم: داده‌ها نشان می‌دهند که برخی از سرمایه‌گذاران بزرگ (نهنگ‌ها) در حال فروش بیت‌کوین برای ذخیره سود هستند و همزمان، بخشی از این سرمایه در حال چرخش به سمت اتریوم است. این موضوع می‌تواند به طور موقت تقاضا برای بیت‌کوین را کاهش داده و فشار نزولی خفیفی ایجاد کند.

۴. تقاضای محلی در بازار کره جنوبی (Kimchi Premium): در یک سیگنال مثبت کوچک، بیت‌کوین در بازار کره جنوبی با یک پرمیوم (قیمت بالاتر) حدود ۰.۲۷٪ نسبت به بازارهای جهانی معامله می‌شود. این کیمچی پرمیوم نشان‌دهنده تقاضای نسبتاً بالاتر در این بازار محلی است.

نقشه راه تکنیکال: آیا حمایت ۱۰۸ هزار دلاری حفظ می‌شود؟

با توجه به وضعیت فعلی، سطوح تکنیکال زیر اهمیت حیاتی دارند:

• مقاومت‌های کلیدی: اولین و مهم‌ترین مقاومت، در محدوده ۱۱۱,۰۰۰ تا ۱۱۵,۰۰۰ دلار قرار دارد. شکست این ناحیه برای باطل کردن سیگنال نزولی صلیب مرگ و بازگشت به روند صعودی، ضروری است.

• حمایت‌های نزدیک: مهم‌ترین و حیاتی‌ترین سطح حمایتی فعلی، کف امروز و محدوده ۱۰۸,۰۰۰ دلار است. در صورت شکست این سطح، حمایت مهم بعدی در ۱۰۷,۰۰۰ دلار قرار دارد.

سه سناریوی محتمل برای امروز و فردا

۱. سناریوی تثبیت و نوسان (محتمل‌ترین): با توجه به تقابل سیگنال نزولی تکنیکال و بهبود احساسات بازار، محتمل‌ترین سناریو، ادامه نوسان قیمت در کانال ۱۰۸,۰۰۰ تا ۱۱۰,۰۰۰ دلار است.

۲. سناریوی صعودی (مشروط به شکست مقاومت): اگر بهبود احساسات بازار بر سیگنال تکنیکال غلبه کند و قیمت بتواند مقاومت‌های پیش رو را بشکند، می‌توان انتظار حرکت به سمت ۱۱۱,۰۰۰ تا ۱۱۵,۰۰۰ دلار را داشت.

۳. سناریوی نزولی (ریسک اصلی): اگر سیگنال صلیب مرگ تأثیر خود را بگذارد و حمایت ۱۰۷,۰۰۰ دلاری شکسته شود، این اتفاق می‌تواند منجر به فعال شدن یک اصلاح عمیق‌تر شود. این سناریو، ریسک اصلی بازار است.

جمع‌بندی نهایی

بیت‌کوین در یک وضعیت آرام اما حساس قرار دارد. در حالی که یک سیگنال تکنیکال نزولی مهم، هشداری برای احتیاط صادر می‌کند، بهبود چشمگیر در احساسات معامله‌گران و کاهش فشار فروش، از قیمت در برابر افت‌های شدید محافظت می‌کند. آینده کوتاه‌مدت قیمت به برنده این نبرد بین تکنیکال و احساسات بازار بستگی دارد.

• برای معامله‌گران: معامله در محدوده فعلی نیازمند احتیاط است. نظارت بر حمایت ۱۰۸,۰۰۰ دلاری و مقاومت ۱۱۱,۰۰۰ دلاری برای تصمیم‌گیری، یک استراتژی منطقی است.

• برای سرمایه‌گذاران: وضعیت فعلی نشان‌دهنده عدم قطعیت است. در حالی که بهبود احساسات بازار دلگرم‌کننده است، سیگنال نزولی صلیب مرگ را نباید نادیده گرفت.

نکته کلیدی امروز: آیا بهبود احساسات بازار می‌تواند سیگنال نزولی صلیب مرگ را خنثی کند؟ پاسخ این سؤال در نبرد بر سر حمایت ۱۰۸,۰۰۰ دلاری نهفته است.