تحلیل روزانه بیت‌کوین (۲۰ شهریور ۱۴۰۴) | بیت‌کوین در آستانه تصمیم بزرگ

بیت‌کوین امروز با قیمت حدود ۱۱۴,۱۹۸ دلار معامله می‌شود، با تغییری مثبت در مقایسه با روز قبل. بازار در محدوده‌ای پر تنش و حساس به اخبار کلان اقتصادی قرار دارد؛ به ویژه داده‌هایی که می‌توانند بر ذهنیت بازار نسبت به سیاست‌های فدرال رزرو تأثیر بگذارند. همزمان، علاقه‌مندی نهادی‌ها و اثرات ETF-ها و خروج/ورود سرمایه به این ابزارها، یکی از بخش‌های مهم توجه در تحلیل امروز است.

روندهای موثر در بازار

انتظارات نرخ بهره و تأثیر آن بر تقاضای دارایی ریسکی

اخبار جدید از ایالات متحده نشان می‌دهند شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) در ماه اوت نسبت به دوره مشابه سال قبل با سرعت کمتری افزایش داشته است که نشانه‌ای از کاهش فشار تورمی است. این موضوع باعث شده احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در سپتامبر افزایش یابد.  این انتظارات، یکی از محرک‌های اصلی برای تقویت بیت‌کوین و دارایی‌های ریسکی است. اما هنوز تا زمان اعلام گزارش‌های مهم (مانند CPI) و تصمیم رسمی، نگرانی‌هایی وجود دارد.

کاهش اشتیاق عمومی و فرصت‌های نهادی

بازار سهام شرکت‌هایی که بیت‌کوین زیاد در پرتفوی دارند، شاهد افت قابل توجهی بوده است؛ با کاهش جذابیت عمومی نسبت به رمزارزها، بخشی از سرمایه‌گذاران بیشتری محتاط شده‌اند.  اما در مقابل، نهادی‌ها همچنان در حالت مشاهده و انباشت فعال هستند. بیت‌کوین در ETFها و صندوق‌های بزرگ تحت نظر است و تغییرات خروج و ورود سرمایه به اینها می‌تواند تأثیر مستقیمی بر قیمت داشته باشد. 

نوسان پایین و تثبیت نزدیک مقاومت‌های روانی و تکنیکال

قیمت بیت‌کوین نزدیک به ۱۱۱–۱۱۳ هزار دلار نوسان می‌کند، با تأکید بر این‌که مقاومت‌های روانی/تکنیکال در محدوده ۱۱۳,۰۰۰ دلار برای عبور از آن مهم هستند.  حجم نوسان روزانه کاهش یافته است و بازار در حالت تثبیت نسبی است؛ به عبارت دیگر، معامله‌گران ممکن است منتظر اخبار اقتصادی کلان یا حرکت نهادی قابل توجه باشند تا جهت بعدی قیمت را تعیین کنند. 

سه سناریوی محتمل برای امروز و فردا

1. سناریوی نوسان تعادلی (محتمل‌ترین):
   قیمت بین ۱۱۲,۰۰۰ و ۱۱۴,۰۰۰ دلار درجا بزند تا بازار برای جدیدترین داده‌ها آماده شود.

2. سناریوی صعودی (با تأیید داده‌های مثبت نرخ بهره):
   اگر داده‌های اقتصادی از ایالات متحده یا اخبار نهادی مثبت باشد، ورود قدرتمند سرمایه و عبور از مقاومت ۱۱۴,۵۰۰ دلار ممکن است قیمت را به سمت ۱۱۶,۰۰۰–۱۱۸,۰۰۰ دلار ببرد.

3. سناریوی نزولی:
   اگر مقاومت‌ها به قوت خود باقی بمانند و داده‌های اقتصادی مانع کاهش نرخ بهره شود، احتمال افت به زیر حمایت ۱۱۰,۰۰۰ دلار وجود دارد و ممکن است قیمت به محدوده ۱۰۷,۰۰۰–۱۰۵,۰۰۰ دلار برسد.

جمع‌بندی نهایی

• وضعیت فعلی: بیت‌کوین در حال تثبیت نزدیک به سطح ۱۱۴ هزار دلار است، اما هنوز شکستی جدی در مقاومت‌ها صورت نگرفته است.

• نیروی محرک کلان: انتظارات کاهش نرخ بهره در آمریکا مهم‌ترین عامل تأثیرگذار امروز است؛ داده‌هایی مثل PPI و مشاغل آمریکا در مرکز توجه‌اند.

• نقش نهادی و ETFها: خروج سرمایه از برخی ETFها نگرانی‌آور است، اما انباشت نهادی هنوز یکی از پشتیبان‌های بلندمدت بازار است.

• چالش‌ها: ضعف در نوسان، کاهش اشتیاق عمومی و احتمال اعلان سیاست‌هایی که بتواند توقعات نرخ بهره را برآورده نکند، همگی ریسک‌های قابل توجه‌اند.

توصیه‌ها:

• برای معامله‌گران کوتاه‌مدت: نظارت دقیق بر داده‌های اقتصادی مهم؛ استفاده از حد ضرر مناسب و آماده بودن برای نوسانات سریع در صورت حرکت قیمت به سمت هر یک از نقاط کلیدی.

• برای سرمایه‌گذاران بلندمدت: این تثبیت محل خوبی است برای ارزیابی دوباره ورودی سرمایه؛ اگر بیت‌کوین بتواند از مقاومت پیش رو عبور کند، فرصت خوبی برای ورود در سطوح اصلاح یا نوسان وجود دارد.

آیا بیت‌کوین می‌تواند در سایه انتظارات مثبت از کاهش نرخ بهره، مقاومت ۱۱۴ هزار دلاری را بشکند؟ پاسخ این سؤال جهت حرکت بازار در روزهای آتی را روشن خواهد کرد.