تحلیل قیمت اتریوم (۱ شهریور ۱۴۰۴): انفجار قیمت با سیگنال پاول و ثبت سقف تاریخی جدید

به گزارش هفت صبح، این جهش قیمتی اتریوم که قوی‌ترین عملکرد روزانه اتریوم در ماه‌های اخیر است، مستقیماً تحت تأثیر سیگنال‌های مثبت اقتصاد کلان و تغییر جریان سرمایه نهادی قرار گرفته است. موج قدرتمند خرید، قیمت را از کف روزانه ۴,۲۱۰ دلار به اوج جدیدی رساند و نشان‌دهنده بازگشت قاطعانه جو ریسک‌پذیری به بازار است. در حال حاضر، بازار در تلاش است تا دستاوردهای خود را در نزدیکی سقف تاریخی حفظ کرده و خود را برای حمله به سطح روانی ۵,۰۰۰ دلار آماده کند.

عوامل کلیدی تأثیرگذار بر بازار امروز

۱. اثر دومینویی جکسون‌هول: سخنرانی نسبتاً داوطلبانه جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، که امیدها به کاهش نرخ بهره در سپتامبر را به شدت افزایش داد، به عنوان یک کاتالیزور اصلی عمل کرد. این سیگنال باعث سرازیر شدن سرمایه به سمت دارایی‌های پرریسک شد و اتریوم به عنوان یکی از پیشتازان بازار، با ثبت رشد دورقمی و شکستن سقف تاریخی خود، واکنش نشان داد.

۲. بازگشت سرمایه به ETFهای اسپات اتریوم: پس از چند روز خروج سنگین سرمایه که فشار فروش را بر قیمت افزایش داده بود، داده‌های Farside نشان‌دهنده یک چرخش مهم است. در ۲۱ اوت، خالص جریان ورودی به ETFهای اسپات اتریوم حدود ۲۸۷.۶ میلیون دلار بوده است. این ورود مجدد سرمایه نهادی، یک سیگنال حمایتی قدرتمند است و نشان می‌دهد که مؤسسات از افت قیمت‌های اخیر به عنوان فرصت خرید استفاده کرده‌اند.

۳. لیکوئیدیشن‌های سنگین در بازار مشتقات: جهش ناگهانی قیمت باعث لیکوئید شدن حدود ۳۷۵ میلیون دلار از موقعیت‌های فروش (Short) در بازار فیوچرز شد. این لیکوئیدیشن‌های آبشاری، فشار خرید را تشدید کرده و به عنوان سوخت اضافی برای حرکت صعودی عمل کردند (Short Squeeze).

نقشه راه تکنیکال: چشم‌ها به سوی ۵,۰۰۰ دلار

با ثبت سقف تاریخی جدید، اتریوم وارد فاز کشف قیمت (Price Discovery) شده است. سطوح کلیدی برای امروز عبارت‌اند از:

• مقاومت‌های کلیدی: اولین و مهم‌ترین مقاومت، سقف تاریخی ثبت‌شده امروز در ۴,۸۷۹ دلار است. عبور موفق و تثبیت قیمت بالای این سطح، مسیر را برای هدف روانی بعدی یعنی ۵,۰۰۰ دلار هموار خواهد کرد.

• حمایت‌های نزدیک:

  • نخستین سطح حمایتی مهم، ۴,۵۴۵ دلار (سطح ۵۰٪ فیبوناچی اصلاحی حرکت امروز) است. حفظ قیمت بالای این محدوده برای تداوم مومنتوم صعودی ضروری است.

  • در صورت اصلاح عمیق‌تر، ناحیه ۴,۲۱۰ تا ۴,۳۰۰ دلار (کف‌های امروز) به عنوان آخرین خط دفاعی خریداران در روز جاری عمل خواهد کرد.

سه سناریوی محتمل برای امروز و فردا

۱. سناریوی تثبیت بالای مقاومت شکسته شده (محتمل‌ترین): پس از یک رشد انفجاری، بازار احتمالاً به دنبال تثبیت دستاوردهای خود است. تا زمانی که حمایت ۴,۵۴۵ دلاری حفظ شود، نوسان قیمت در محدوده ۴,۵۵۰ تا ۴,۸۸۰ دلار محتمل‌ترین سناریو است. هر تلاش مجدد برای شکستن سقف ۴,۸۸۰ دلاری می‌تواند جرقه‌ای برای موج بعدی صعود باشد.

۲. سناریوی صعودی مشروط: برای تحقق این سناریو، نیاز به بسته شدن کندل روزانه بالای سقف تاریخی (۴,۸۷۹ دلار) است. این اتفاق می‌تواند به عنوان یک تأیید قوی برای ادامه روند تلقی شده و حمله به سطح ۵,۰۰۰ دلار را در کوتاه‌مدت بسیار محتمل کند.

۳. سناریوی نزولی ریسک‌محور: از دست رفتن حمایت کلیدی ۴,۵۴۵ دلار می‌تواند سیگنالی برای آغاز یک فاز اصلاحی باشد و فشار فروش را برای رسیدن به محدوده ۴,۳۰۰ تا ۴,۲۱۰ دلار افزایش دهد. انتشار داده‌های منفی از جریان ETFها در روزهای آینده می‌تواند این سناریو را تقویت کند.

جمع‌بندی نهایی

اتریوم با تکیه بر باد موافق سیاست‌های پولی و بازگشت سرمایه نهادی، یکی از قدرتمندترین روزهای خود را تجربه می‌کند. احساسات بازار کاملاً صعودی است و تمام نگاه‌ها به توانایی قیمت برای حفظ سطوح حمایتی کلیدی و عبور از سقف تاریخی جدید دوخته شده است.

• برای معامله‌گران کوتاه‌مدت: تمرکز بر دو سطح ۴,۸۷۹ دلار (مقاومت) و ۴,۵۴۵ دلار (حمایت) است. شکست سقف تاریخی می‌تواند یک سیگنال ورود قوی باشد، در حالی که از دست رفتن حمایت، هشداری برای افزایش ریسک اصلاح است.

• برای سرمایه‌گذاران بلندمدت: ثبت سقف تاریخی جدید، چشم‌انداز بلندمدت صعودی را تقویت می‌کند. شرایط کلان اقتصادی مساعد و جریان مثبت ETFها، دلایل بنیادی برای خوش‌بینی به آینده قیمت اتریوم فراهم کرده است.

نکته کلیدی امروز: سرنوشت کوتاه‌مدت اتریوم به نبرد در مرز سقف تاریخی ۴,۸۸۰ دلار بستگی دارد. تثبیت قیمت در این قلمرو جدید می‌تواند راه را برای رسیدن به کانال ۵,۰۰۰ دلاری باز کند.