تحلیل قیمت بیت‌کوین (۲۹ مرداد ۱۴۰۴): شکست حمایت ۱۱۵ هزار دلاری و آزمون سطوح کلیدی

به گزارش هفت صبح، پس از تثبیت دیروز قیمت بیت‌کوین در مرز ۱۱۵ هزار دلار، امروز فروشندگان قدرت را به دست گرفتند و این کف حمایتی را شکستند. بازار اکنون تحت تأثیر دو عامل کلیدی قرار دارد: سودگیری طبیعی پس از ثبت سقف تاریخی و نگرانی‌های اقتصاد کلان که منجر به کاهش ریسک‌پذیری شده است. سرنوشت کوتاه‌مدت قیمت به توانایی خریداران برای دفاع از حمایت‌های جدید بستگی دارد.

وضعیت فعلی بازار: نزول به کانال پایین‌تر

قیمت بیت‌کوین در حال حاضر حدود ۱۱۳,۶۴۶ دلار است که نشان‌دهنده کاهش ۱.۲۲ درصدی نسبت به روز گذشته است. این افت، شکست حمایت دیروز را تأیید می‌کند و نشان می‌دهد که فشار فروش همچنان بر بازار حاکم است. نوسانات امروز در محدوده ۱۱۲,۶۴۷ دلار تا ۱۱۵,۷۹۶ دلار ثبت شده که بیانگر آن است که سطح ۱۱۵ هزار دلار اکنون از حمایت به مقاومت تبدیل شده است.

چه چیزی بازار را هدایت می‌کند؟

چندین عامل کلیدی در حال شکل‌دهی به مسیر فعلی بازار هستند:

۱. اصلاح پس از سقف تاریخی (عامل فوری): بازار همچنان در فاز اصلاح پس از رسیدن به اوج ۱۲۴,۰۰۰ دلاری در هفته گذشته به سر می‌برد. این کاهش که ناشی از فضای محتاطانه و سودگیری معامله‌گران است، فشار نزولی را بر قیمت حفظ کرده است.

۲. فضای کلان ریسک‌گریز (عامل تأثیرگذار): انتشار داده‌های مربوط به شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) که بالاتر از حد انتظار بود، نگرانی‌ها درباره سیاست‌های پولی انقباضی و به تعویق افتادن کاهش نرخ بهره را تشدید کرده است. این عامل فشار نزولی را بر تمام بازارهای پرریسک، از جمله ارزهای دیجیتال، افزایش داده است.

۳. هشدار لیکوئید شدن (ریسک پنهان): تحلیل‌های تکنیکال هشدار می‌دهند که در صورت شکست حمایت کلیدی در محدوده ۱۱۱ تا ۱۱۲ هزار دلار، احتمال وقوع یک موج لیکوئید شدن موقعیت‌های خرید (Long) وجود دارد. چنین رویدادی می‌تواند با ایجاد فشار فروش آبشاری، قیمت را به سرعت به سمت ۱۰۷ هزار دلار هدایت کند.

نقشه راه تکنیکال: نبرد بر سر ۱۱۲ هزار دلار

با توجه به شکست حمایت قبلی، سطوح تکنیکال زیر بیشترین اهمیت را دارند:

• حمایت فوری: محدوده ۱۱۲,۶۰۰ دلار. این سطح، کف قیمت امروز و اولین خط دفاعی خریداران برای جلوگیری از افت بیشتر است.

• حمایت کلیدی: محدوده ۱۱۱,۰۰۰ تا ۱۱۲,۰۰۰ دلار. این ناحیه مهم‌ترین سنگر برای حفظ ساختار صعودی است. شکست آن می‌تواند منجر به یک افت شدید و سریع شود.

• مقاومت فوری: محدوده ۱۱۵,۰۰۰ تا ۱۱۵,۸۰۰ دلار. حمایت شکسته شده دیروز و سقف قیمت امروز، اکنون به عنوان اولین مانع جدی در مسیر هرگونه تلاش برای بهبود عمل می‌کند.

• مقاومت اصلی: سطح ۱۱۸,۰۰۰ دلار و پس از آن ۱۲۰,۰۰۰ دلار به عنوان مقاومت‌های اصلی در مسیر بازگشت به روندی صعودی باقی مانده‌اند.

سه سناریوی محتمل برای آینده نزدیک

۱. سناریوی تثبیت در محدوده فعلی (محتمل): بیت‌کوین موفق می‌شود حمایت ۱۱۲,۰۰۰-۱۱۳,۰۰۰ دلار را حفظ کند و وارد یک فاز نوسان بین این حمایت و مقاومت ۱۱۵,۰۰۰ دلاری می‌شود تا برای حرکت بعدی خود آماده شود.

۲. سناریوی شکست حمایت و افت بیشتر (ریسک اصلی): فشار فروش بر خریداران غلبه کرده و قیمت حمایت کلیدی ۱۱۱,۰۰۰ دلار را از دست می‌دهد. در این صورت، احتمال افت سریع به سمت ۱۰۷,۰۰۰ دلار به دلیل لیکوئید شدن موقعیت‌ها به شدت افزایش می‌یابد.

۳. سناریوی بازگشت محتاطانه (کمتر محتمل): با بهبود داده‌های کلان یا بازگشت تقاضای نهادی، خریداران با قدرت وارد عمل شده و قیمت با موفقیت از مقاومت ۱۱۵,۰۰۰ دلار عبور می‌کند. این سناریو راه را برای حمله مجدد به مقاومت ۱۱۸,۰۰۰ دلاری هموار خواهد کرد.

جمع‌بندی نهایی

بیت‌کوین در یک فاز اصلاحی مشخص قرار دارد که توسط سودگیری طبیعی و جو منفی اقتصاد کلان هدایت می‌شود. در حالی که چشم‌انداز بلندمدت آن به دلیل ساختار بنیادی قوی همچنان مثبت است، ریسک‌های کوتاه‌مدت افزایش یافته‌اند.

• برای معامله‌گران کوتاه‌مدت: تمرکز اصلی باید بر روی حمایت ۱۱۱,۰۰۰-۱۱۲,۰۰۰ دلار باشد. شکست این سطح یک سیگنال فروش قوی است، در حالی که بازپس‌گیری و تثبیت بالای ۱۱۵,۰۰۰ دلار می‌تواند نشانه اولیه بازگشت باشد.

• برای سرمایه‌گذاران میان‌مدت و بلندمدت: افت فعلی می‌تواند فرصت خرید پله‌ای را فراهم کند، اما با توجه به ریسک سقوط بیشتر، مشاهده واکنش بازار به حمایت کلیدی پیش از اتخاذ تصمیمات بزرگ، استراتژی هوشمندانه‌ای خواهد بود.

نکته کلیدی: توانایی بیت‌کوین برای دفاع از منطقه حمایتی ۱۱۱,۰۰۰ دلاری، تکلیف روند بازار در روزهای آینده را مشخص خواهد کرد.