تحلیل قیمت بیت‌کوین (۲۸ مرداد ۱۴۰۴): تلاش برای حفظ حمایت ۱۱۵ هزار دلاری

به گزارش هفت صبح، پس از شکست حمایت‌های کوتاه‌مدت در روز گذشته، بیت‌کوین امروز در تلاش است تا کف حمایتی حیاتی خود را حفظ کند. بازار در یک تعادل شکننده میان فشار فروش ناشی از اصلاح اخیر و خوش‌بینی پایدار نهادی قرار گرفته و سرنوشت روند کوتاه‌مدت آن به نبرد بر سر سطح فعلی گره خورده است.

وضعیت فعلی بازار: آزمون حمایت کلیدی

قیمت بیت‌کوین در حال حاضر حدود ۱۱۵,۰۵۹ دلار است که نشان‌دهنده کاهش جزئی ۰.۴۹ درصدی نسبت به روز گذشته است. این افت اندک نشان می‌دهد که بازار پس از سقوط دیروز، در محدوده فعلی به دنبال یافتن یک کف قیمتی است. نوسانات امروز در محدوده ۱۱۴,۶۰۸ دلار تا ۱۱۶,۹۹۷ دلار ثبت شده که بیانگر کشمکش میان خریداران برای دفاع از این سطح و فروشندگان برای فشار بیشتر است.

چه چیزی بازار را هدایت می‌کند؟

چندین عامل کلیدی در حال شکل‌دهی به مسیر فعلی بازار هستند:

۱. فشار اصلاحی و جو روانی (عامل فوری): بازار همچنان تحت تأثیر اصلاح اخیر از سقف تاریخی (نزدیک به ۱۲۴ هزار دلار) قرار دارد. این افت ۴.۵ درصدی، که با داده‌های تورمی آمریکا و کاهش انتظارات برای کاهش نرخ بهره تشدید شد، فشار روانی را بر معامله‌گران کوتاه‌مدت حفظ کرده است.

۲. افزایش نفوذ آلت‌کوین‌ها (عامل ساختاری): سلطه بیت‌کوین بر بازار از حدود ۶۵٪ در دو ماه گذشته به ۵۹٪ کاهش یافته است. این موضوع نشان می‌دهد که بخشی از سرمایه به سمت آلت‌کوین‌ها در حال چرخش است که می‌تواند تقاضای کوتاه‌مدت برای بیت‌کوین را تضعیف کند.

۳. خوش‌بینی نهادی پابرجاست (عامل قدرتمند بلندمدت): در مقابل فشارهای کوتاه‌مدت، دیدگاه نهادهای بزرگ همچنان به شدت صعودی است. شرکت VanEck تحلیل خود را به‌روزرسانی کرده و هدف ۱۸۰,۰۰۰ دلاری را تا پایان سال ۲۰۲۵ برای بیت‌کوین تأیید کرده است. این نگاه بلندمدت، یک لایه حمایتی قوی برای بازار ایجاد می‌کند.

نقشه راه تکنیکال: نبرد بر سر ۱۱۵ هزار دلار

با توجه به تحولات اخیر، سطوح تکنیکال زیر بیشترین اهمیت را دارند:

• حمایت فوری: محدوده ۱۱۴,۶۰۰ تا ۱۱۵,۰۰۰ دلار. این سطح، کف قیمت امروز و یک حمایت روانی مهم است که دفاع از آن برای جلوگیری از افت بیشتر ضروری است.

• حمایت کلیدی: محدوده ۱۱۰,۰۰۰ تا ۱۱۲,۰۰۰ دلار. در صورت شکست حمایت فعلی، این ناحیه مهم‌ترین خط دفاعی برای حفظ ساختار صعودی میان‌مدت خواهد بود.

• مقاومت فوری: محدوده ۱۱۶,۹۰۰ تا ۱۱۷,۰۰۰ دلار. سقف قیمت امروز به عنوان اولین مانع در مسیر هرگونه تلاش برای بازگشت صعودی عمل خواهد کرد.

• مقاومت اصلی: سطح روانی ۱۲۰,۰۰۰ دلار همچنان به عنوان مقاومت اصلی و دروازه حرکت به سمت سقف‌های بالاتر باقی مانده است.

سه سناریوی محتمل برای آینده نزدیک

• ۱. سناریوی تثبیت در کف (محتمل): بیت‌کوین موفق می‌شود قیمت خود را بالای ۱۱۵,۰۰۰ دلار تثبیت کند. بازار وارد یک فاز نوسان افقی بین حمایت فوری و مقاومت فوری (۱۱۷,۰۰۰ دلار) می‌شود تا برای حرکت بعدی خود آماده شود.
• ۲. سناریوی شکست حمایت و افت بیشتر (ریسک اصلی): فشار فروش افزایش یافته و قیمت حمایت ۱۱۵,۰۰۰ دلار را از دست می‌دهد. در این صورت، احتمال افت سریع به سمت حمایت کلیدی ۱۱۰,۰۰۰-۱۱۲,۰۰۰ دلار و حتی ۱۰۵,۰۰۰ دلار به شدت افزایش می‌یابد.
• ۳. سناریوی بازگشت صعودی (شرطی): خریداران با قدرت وارد عمل شده و قیمت با موفقیت از مقاومت ۱۱۷,۰۰۰ دلار عبور کرده و بالای آن تثبیت می‌شود. این سناریو راه را برای حمله مجدد به مقاومت ۱۲۰,۰۰۰ دلاری هموار می‌کند.

جمع‌بندی نهایی

بیت‌کوین در یک نقطه تعادل حساس قرار دارد. فشار فروش کوتاه‌مدت و ضعف تقاضای خرد در برابر چشم‌انداز بسیار روشن نهادی قرار گرفته است. در حالی که ریسک اصلاح بیشتر وجود دارد، حمایت‌های بنیادی بلندمدت همچنان پابرجا هستند.

• برای معامله‌گران کوتاه‌مدت: تمرکز اصلی باید بر روی نبرد در محدوده ۱۱۵,۰۰۰ دلار باشد. تثبیت در بالای این سطح می‌تواند نشانه‌ای از ثبات باشد، در حالی که شکست آن سیگنال فروش خواهد بود.

• برای سرمایه‌گذاران میان‌مدت و بلندمدت: اصلاح فعلی همچنان می‌تواند یک فرصت باشد، اما با توجه به عدم قطعیت کوتاه‌مدت، صبر و مشاهده واکنش بازار به سطوح حمایتی کلیدی، استراتژی هوشمندانه‌ای است.

نکته کلیدی: توانایی بیت‌کوین برای دفاع از حمایت ۱۱۵,۰۰۰ دلاری، جهت حرکت بازار در کوتاه‌مدت را مشخص خواهد کرد.