تحلیل قیمت سولانا (۸ شهریور ۱۴۰۴): نبرد در محدوده ۲۱۰ دلاری و آزمون حمایت کلیدی

به گزارش هفت صبح، پس از یک رالی قدرتمند که قیمت سولانا را به بالای ۲۱۰ دلار رساند، بازار اکنون در حال آزمون مجدد این سطح به عنوان حمایت است و همزمان، در یک الگوی فشرده‌سازی صعودی قرار دارد که می‌تواند مسیر حرکت بعدی را مشخص کند. دامنه نوسان امروز بین ۲۰۱.۷۳ دلار و ۲۰۶.۴۱ دلار بوده که نشان‌دهنده یک بازار آرام اما هوشیار در نزدیکی سطوح کلیدی است. آینده کوتاه‌مدت قیمت به شدت به توانایی خریداران برای دفاع از حمایت‌های نزدیک و شکستن مقاومت‌های پیش رو بستگی دارد.

عوامل کلیدی تأثیرگذار بر بازار امروز

۱. فشرده‌سازی قیمت در الگوی مثلث صعودی (Ascending Triangle): مهم‌ترین ویژگی تکنیکال بازار، قرار گرفتن قیمت در یک الگوی مثلث صعودی است. این الگو که با ایجاد کف‌های بالاتر و برخورد به یک مقاومت ثابت (در ناحیه ۲۱۰-۲۱۵ دلار) مشخص می‌شود، یک سیگنال قوی برای شکست صعودی بالقوه است. تحلیلگران معتقدند که شکست موفقیت‌آمیز این الگو می‌تواند راه را برای رسیدن به اهداف ۲۶۰ دلار و حتی ۳۰۰ دلار هموار کند.

۲. آزمون حمایت کلیدی EMA-20: از نظر تکنیکال، قیمت در حال حاضر بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA-20) در حدود ۱۹۳ دلار قرار دارد. واکنش مثبت قیمت و جهش از این سطح حمایتی، یک سیگنال قوی برای ادامه روند صعودی خواهد بود. در مقابل، از دست رفتن این حمایت می‌تواند منجر به یک اصلاح عمیق‌تر شود.

۳. ریسک تله گاوی (Bull Trap) زیر ۲۱۰ دلار: تحلیلگران هشدار می‌دهند که عدم توانایی قیمت در حفظ موقعیت خود بالای ۲۱۰ دلار می‌تواند معامله‌گران خریدار (لانگ‌ها) را به تله بیندازد و منجر به بازگشت قیمت به کانال نوسانی ۱۵۵ تا ۲۱۰ دلار شود. بنابراین، تثبیت بالای این سطح برای ادامه روند بسیار حیاتی است.

نقشه راه تکنیکال: آیا ۲۱۰ دلار به حمایت تبدیل می‌شود؟

با توجه به وضعیت حساس فعلی، سطوح تکنیکال زیر اهمیت حیاتی دارند:

• مقاومت‌های کلیدی: اولین و مهم‌ترین مقاومت، ناحیه ۲۱۰ تا ۲۱۵ دلار (سقف الگوی مثلث) است. شکست و تثبیت پایدار بالای این محدوده، سیگنال نهایی برای شروع یک رالی قدرتمند به سمت اهداف ۲۴۰ و ۲۶۰ دلار خواهد بود.

• حمایت‌های نزدیک:

  • اولین حمایت، سطح روانی ۲۰۰ دلار است.

  • حمایت کلیدی و مهم بعدی، در محدوده ۱۹۳ دلار (EMA-20) قرار دارد. حفظ این سطح برای پایداری روند صعودی ضروری است.

سه سناریوی محتمل برای امروز و فردا

۱. سناریوی صعودی مشروط (محتمل‌ترین): با توجه به الگوی مثلث صعودی و حفظ قیمت بالای سطوح کلیدی، محتمل‌ترین سناریو، یک جهش معنادار از حمایت‌های نزدیک (۲۰۰ یا ۱۹۳ دلار) و تلاش مجدد برای شکستن مقاومت ۲۱۰-۲۱۵ دلاری است. در صورت موفقیت، می‌توان انتظار حرکت به سمت ۲۴۰-۲۶۰ دلار را داشت.

۲. سناریوی نوسان و خنثی: قیمت ممکن است برای مدتی در کانال ۲۰۰ تا ۲۱۰ دلار نوسان کند تا تکلیف خود را با ناحیه شکست الگو مشخص کند.

۳. سناریوی نزولی (ریسک اصلی): اگر قیمت نتواند حمایت ۱۹۳ دلاری را حفظ کند و به طور پایدار زیر ۲۰۰ دلار باقی بماند، این اتفاق می‌تواند منجر به فعال شدن سناریوی تله گاوی و یک اصلاح عمیق‌تر به سمت کانال ۱۵۵-۲۱۰ دلاری شود. این سناریو، ریسک اصلی بازار است.

جمع‌بندی نهایی

تا زمانی که حمایت‌های کلیدی ۱۹۳-۲۰۰ دلار حفظ شوند و قیمت بتواند با حجم بالا مقاومت ۲۱۰-۲۱۵ دلاری را بشکند، کفه ترازو به نفع ادامه رالی صعودی به سمت اهداف ۲۴۰-۲۶۰ دلاری سنگینی می‌کند. اما شکست حمایت‌ها و ماندن قیمت در زیر ۲۱۰ دلار، سناریوی نوسان و اصلاح را پررنگ‌تر خواهد کرد.

• برای معامله‌گران: تمرکز اصلی باید بر ناحیه شکست ۲۱۰-۲۱۵ دلاری و حمایت ۱۹۳ دلاری باشد. یک جهش قوی از حمایت یا شکست قدرتمند مقاومت، می‌تواند سیگنال‌های ورود مناسبی باشد.

• برای سرمایه‌گذاران: ساختار کلی همچنان صعودی است و حمایت نهادی از سولانا قوی است. اصلاح‌های کوتاه‌مدت به سمت حمایت‌های کلیدی می‌تواند فرصت‌های خرید جذابی را فراهم کند.

نکته کلیدی امروز: آیا خریداران قدرت کافی برای دفاع از حمایت ۱۹۳ دلاری و شکستن مقاومت ۲۱۰-۲۱۵ دلاری را دارند؟ پاسخ این سؤال، کلید آزاد شدن پتانسیل حرکت به سمت ۲۶۰ دلار خواهد بود.