تحلیل قیمت سولانا (۴ شهریور ۱۴۰۴): اصلاح تا ۱۸۶ دلار، در نبرد بین ضعف تکنیکال و قدرت آن‌چین

به گزارش هفت صبح، این ریزش که واکنشی به نوسانات شدید کل بازار بود، قیمت سولانا را از سقف روزانه ۱۹۵ دلار به کف ۱۸۴.۵ دلار کشاند و اکنون سولانا در حال آزمون یک ناحیه حمایتی مهم است. بازار در یک وضعیت دوگانه و بسیار جذاب قرار دارد: از یک سو، قیمت از نظر تکنیکال و با توجه به کاهش اخیر در فعالیت‌های شبکه‌ای، نشانه‌هایی از خستگی و ضعف کوتاه‌مدت نشان می‌دهد. اما از سوی دیگر، داده‌های قدرتمند آن‌چین (On-chain) مبنی بر کاهش عرضه در صرافی‌ها و انباشت توسط نهنگ‌ها، یک چشم‌انداز میان‌مدت و بلندمدت بسیار صعودی را ترسیم می‌کند.

عوامل کلیدی تأثیرگذار بر بازار امروز

۱. کاهش عرضه در صرافی‌ها و انباشت توسط نهنگ‌ها: مهم‌ترین عامل بنیادین که از قیمت سولانا حمایت می‌کند، کاهش چشمگیر عرضه آن در صرافی‌های متمرکز است. داده‌ها نشان می‌دهند که نقدینگی در حال انتقال به پلتفرم‌های DeFi و کیف پول‌های شخصی است. خروج ۱۲ میلیون دلار SOL از صرافی بایننس توسط یک نهنگ، شاهدی بر این مدعاست و نشان‌دهنده تعهد بلندمدت و انباشت است. این "شوک عرضه" بالقوه، می‌تواند زمینه‌ساز یک حرکت صعودی قدرتمند تا ۲۵۵ دلار باشد.

۲. اصلاح قیمتی و تأثیرپذیری از بازار کلان: افت امروز عمدتاً ناشی از جو منفی حاکم بر کل بازار ارزهای دیجیتال و فلش کرش بیت‌کوین است. سولانا نیز مانند سایر آلت‌کوین‌ها از این موج فروش در امان نماند و سطح حمایتی ۲۰۰ دلار را از دست داد و به سمت حمایت بعدی در ۱۸۰-۱۸۵ دلار عقب‌نشینی کرد.

۳. کاهش کوتاه‌مدت در فعالیت‌های شبکه‌ای: در نقطه مقابل داده‌های مثبت آن‌چین، برخی آمارها مانند تعداد آدرس‌های فعال روزانه و ارزش کل قفل شده (TVL) در اکوسیستم دیفای سولانا، کاهش جزئی را نشان می‌دهند. این موضوع می‌تواند نشانه‌ای از خستگی کوتاه‌مدت در بازار باشد و دلیل ضعف تقاضا در روزهای اخیر را توضیح دهد.

نقشه راه تکنیکال: آیا حمایت ۱۸۰ دلاری حفظ می‌شود؟

با توجه به اصلاح قیمت، سطوح تکنیکال زیر اهمیت حیاتی دارند:

• مقاومت‌های کلیدی:

  • اولین و مهم‌ترین مقاومت، بازپس‌گیری سطح روانی ۲۰۰ دلار است.

  • پس از آن، مقاومت اصلی در ناحیه ۲۱۹ تا ۲۲۲ دلار قرار دارد که شکست آن می‌تواند راه را برای اهداف بالاتر باز کند.

• حمایت‌های نزدیک:

  • مهم‌ترین ناحیه حمایتی فعلی، محدوده ۱۸۰ تا ۱۸۴.۵ دلار است.

  • در صورت شکست این سطح، حمایت بعدی در محدوده ۱۷۸ دلار (نزدیک به میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه) قرار دارد.

سه سناریوی محتمل برای امروز و فردا

۱. سناریوی تثبیت در محدوده حمایتی (محتمل‌ترین): محتمل‌ترین سناریو، نوسان قیمت در محدوده حمایتی ۱۸۰ تا ۱۸۵ دلار و تلاش برای ایجاد یک کف قیمتی جدید است. در این حالت، بازار در حال جذب فشار فروش و آماده شدن برای بازگشت است.

۲. سناریوی صعودی و بازگشت (مشروط به عوامل آن‌چین): اگر داده‌های مربوط به کاهش عرضه و انباشت نهنگ‌ها بر ترس بازار غلبه کند، یک بازگشت قوی از حمایت ۱۸۰-۱۸۴ دلاری محتمل است. در این صورت، هدف اول بازپس‌گیری ۲۰۰ دلار و سپس حمله به مقاومت ۲۱۹-۲۲۲ دلاری خواهد بود.

۳. سناریوی نزولی و اصلاح عمیق‌تر (ریسک اصلی): اگر جو منفی در بازار کلان ادامه یابد و حمایت ۱۸۰ دلاری شکسته شود، این اتفاق می‌تواند منجر به یک اصلاح عمیق‌تر به سمت ۱۷۰ دلار یا پایین‌تر شود. این سناریو، ریسک اصلی بازار در کوتاه‌مدت است.

جمع‌بندی نهایی

سولانا در یک نقطه عطف بسیار مهم قرار دارد. ضعف تکنیکال کوتاه‌مدت و اصلاح قیمت، با یکی از قوی‌ترین سیگنال‌های بنیادی صعودی (کاهش عرضه در صرافی‌ها) در تضاد است. این وضعیت نشان می‌دهد که در حالی که معامله‌گران کوتاه‌مدت ممکن است در حال فروش باشند، سرمایه‌گذاران بلندمدت در حال انباشت هستند.

• برای معامله‌گران کوتاه‌مدت: سطح ۱۸۰-۱۸۴ دلار نقطه تصمیم‌گیری است. یک جهش قوی از این سطح می‌تواند سیگنال خرید باشد، در حالی که شکست آن هشداری برای افزایش فشار فروش است.

• برای سرمایه‌گذاران بلندمدت: داده‌های آن‌چین بسیار دلگرم‌کننده هستند. افت‌های فعلی می‌تواند فرصت‌های خرید جذابی را برای کسانی که به آینده سولانا اعتقاد دارند، فراهم کند.

نکته کلیدی امروز: آیا قدرت انباشت نهنگ‌ها و کاهش عرضه می‌تواند بر ضعف تکنیکال کوتاه‌مدت غلبه کرده و از حمایت ۱۸۰ دلاری دفاع کند؟ پاسخ این سؤال، مسیر حرکت سولانا به سمت اهداف ۲۲۰-۲۵۰ دلاری را مشخص خواهد کرد.