تحلیل قیمت بیت‌کوین (۲۷ مرداد ۱۴۰۴): شکست حمایت و آزمون سطوح کلیدی

به گزارش هفت صبح، پس از یک دوره آرامش نسبی، بیت‌کوین امروز با فشار فروش مواجه شده و حمایت‌های کوتاه‌مدت خود را از دست داده است. این اصلاح قیمت، بازار را در یک نقطه عطف حساس قرار داده است؛ جایی که چشم‌انداز مثبت بلندمدت ناشی از ورود سرمایه‌های نهادی، با ریسک اصلاح عمیق‌تر در کوتاه‌مدت روبرو می‌شود.

وضعیت فعلی بازار: پایان آرامش

قیمت بیت‌کوین در حال حاضر حدود ۱۱۵,۵۳۷ دلار است که نشان‌دهنده کاهش ۲.۲۱ درصدی نسبت به روز گذشته است. این افت قیمت، بیت‌کوین را از کانال تثبیت دیروز خارج کرده و به زیر سطوح حمایتی ۱۱۷,۰۰۰ و ۱۱۶,۰۰۰ دلار کشانده است. نوسانات امروز در محدوده ۱۱۵,۱۴۰ دلار تا ۱۱۸,۵۱۹ دلار ثبت شده که نشان‌دهنده افزایش فشار فروش و تردید در میان خریداران است.

چه چیزی بازار را هدایت می‌کند؟

بازار امروز تحت تأثیر ترکیبی از عوامل متضاد قرار دارد که تصویری پیچیده از آینده نزدیک ترسیم می‌کند:

۱. فشار فروش پس از شکست سقف تاریخی (عامل فوری): حرکت نزولی امروز، ادامه‌ی اصلاحی است که پس از ثبت سقف تاریخی جدید (بالای ۱۲۴ هزار دلار) در اواسط ماه آگوست آغاز شد. داده‌های ناامیدکننده تورم در آمریکا به عنوان جرقه‌ای برای برداشت سود عمل کرد و نشان داد که بازار همچنان به داده‌های اقتصاد کلان بسیار حساس است.

۲. ورود سرمایه‌های نهادی (عامل قدرتمند بلندمدت): در مقابل فشار فروش کوتاه‌مدت، اخبار بنیادی قدرتمندی وجود دارد. اعلام قصد شرکت هلندی Amdax برای راه‌اندازی یک خزانه‌داری بیت‌کوین (AMBTS) در بورس یورونکست آمستردام، سیگنالی بسیار مثبت و نشانه‌ای واضح از تعمیق علاقه نهادها به بیت‌کوین است. اینگونه تحولات، پایه‌های بلندمدت بازار را تقویت می‌کنند.

۳. چشم‌انداز کلی ماه آگوست (عامل زمینه‌ای): با وجود اصلاح اخیر، بیت‌کوین ماه آگوست را با رشد بیش از ۳٪ سپری کرده است. حمایت‌های قانونی مانند دستور اجرایی رئیس‌جمهور ترامپ برای گسترش دارایی‌های جایگزین در حساب‌های بازنشستگی، همچنان به عنوان یک نیروی حمایتی در پس‌زمینه عمل می‌کند.

نقشه راه تکنیکال: سطوح جدید در بازی

با شکست حمایت‌های قبلی، نقشه تکنیکال بیت‌کوین دستخوش تغییر شده و سطوح جدیدی اهمیت یافته‌اند:

• حمایت کلیدی: محدوده ۱۱۰,۰۰۰ تا ۱۱۲,۰۰۰ دلار. این ناحیه اکنون مهم‌ترین خط دفاعی برای حفظ ساختار صعودی میان‌مدت است. تحلیلگران معتقدند حفظ این سطح برای رسیدن به اهداف بالاتر (۱۳۰ تا ۱۳۴ هزار دلار) ضروری است.

• حمایت فوری: کف قیمت امروز در حدود ۱۱۵,۰۰۰ دلار. دفاع خریداران در این سطح می‌تواند از افت بیشتر جلوگیری کند.

• مقاومت فوری: محدوده ۱۱۷,۰۰۰ تا ۱۱۸,۰۰۰ دلار. سطوح حمایتی دیروز که اکنون به مقاومت تبدیل شده‌اند، اولین مانع برای بازگشت قیمت خواهند بود.

• مقاومت اصلی: همچنان سطح روانی ۱۲۰,۰۰۰ دلار به عنوان مهم‌ترین مقاومت پیش روی بیت‌کوین باقی مانده است.

سه سناریوی محتمل برای آینده نزدیک

۱. سناریوی دفاع از حمایت و بازگشت (محتمل): بیت‌کوین موفق می‌شود در بالای محدوده ۱۱۵,۰۰۰ دلار یا کمی پایین‌تر حمایت شود. این ثبات، به بازار فرصت هضم اخبار مثبت نهادی را می‌دهد و زمینه را برای حمله مجدد به مقاومت ۱۱۷,۰۰۰-۱۱۸,۰۰۰ دلار فراهم می‌کند.

۲. سناریوی شکست حمایت و اصلاح عمیق‌تر (ریسک اصلی): فشار فروش ادامه یافته و قیمت حمایت کلیدی ۱۱۰,۰۰۰ دلار را از دست می‌دهد. در این صورت، احتمال یک اصلاح تندتر تا سطوح ۱۰۰,۰۰۰ یا ۱۰۵,۰۰۰ دلار به شدت افزایش می‌یابد و ترس را در کل بازار حاکم می‌کند.

۳. سناریوی تثبیت در محدوده جدید: قیمت بین حمایت فوری (۱۱۵,۰۰۰ دلار) و مقاومت فوری (۱۱۸,۰۰۰ دلار) محبوس می‌شود. این سناریو نشان‌دهنده عدم تصمیم‌گیری بازار پیش از انتخاب یک جهت مشخص خواهد بود.

جمع‌بندی نهایی

بازار بیت‌کوین در یک چهارراه حساس قرار گرفته است: فشار فروش کوتاه‌مدت در مقابل خوش‌بینی بنیادی بلندمدت. در حالی که اصلاح اخیر باعث نگرانی شده، ورود سرمایه‌های نهادی یادآور پتانسیل بالای این دارایی است.

• برای معامله‌گران کوتاه‌مدت: تمرکز اصلی باید بر واکنش قیمت به حمایت کلیدی ۱۱۰,۰۰۰-۱۱۲,۰۰۰ دلار باشد. این سطح، نقطه مرگ یا زندگی برای روند صعودی فعلی است.

• برای سرمایه‌گذاران میان‌مدت و بلندمدت: اصلاح فعلی می‌تواند فرصتی برای ورود باشد، به شرط آنکه نشانه‌هایی از تثبیت قیمت در بالای حمایت‌های کلیدی مشاهده شود. اخبار مربوط به پذیرش نهادی، دیدگاه بلندمدت را همچنان روشن نگه می‌دارد.

نکته کلیدی: حرکت بعدی بیت‌کوین به شدت به توانایی آن در حفظ حمایت ۱۱۰ هزار دلاری بستگی دارد. از دست رفتن این سطح می‌تواند به طور موقت سناریوی صعودی را به تعویق بیندازد.