تحلیل آلت‌کوین‌ها: متاگیمز، هایپرلیکویید و استر

در این مطلب به تحلیل تکنیکال سه آلت‌کوین می‌پردازیم.

تحلیل تکنیکال MGC (Meta Games Coin)

بررسی نمودار قیمت MGC نشان می‌دهد این رمزارز در روزهای اخیر وارد یک روند صعودی قدرتمند شده است. قیمت فعلی حدود 4.95 دلار است و طی هفت روز گذشته بیش از ۸.۳ درصد افزایش داشته؛ عملکردی که در مقایسه با افت بازار کلی رمزارزها بسیار قوی محسوب می‌شود. میانگین‌های متحرک ساده (SMA) در بازه‌های ۵۰ و ۲۰۰ روزه همچنان سیگنال خرید صادر می‌کنند و نشان‌دهنده پایداری روند صعودی هستند. سطح حمایت مهم در محدوده ۴.۵ دلار قرار دارد و مقاومت اصلی در نزدیکی ۵ دلار دیده می‌شود. رشد حجم معاملات نیز همراه با افزایش قیمت بوده که اعتبار روند صعودی را بیشتر می‌کند.

از نظر شاخص‌ها، شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده بالای ۶۰ قرار دارد که بیانگر مومنتوم مثبت است، اما هنوز وارد منطقه اشباع خرید نشده و بنابراین فضای رشد بیشتر وجود دارد. شاخص «مکدی» (MACD) نیز با عبور خط اصلی از خط سیگنال و مثبت شدن هیستوگرام، ادامه روند صعودی را تأیید می‌کند. با این حال، در بازه یک‌ساعته حدود ۹۲.۸۶ درصد سیگنال‌ها همچنان حالت صعودی دارند، بنابراین احتمال اصلاح کوتاه‌مدت وجود دارد. احساس کلی بازار خنثی متمایل به صعودی است و خبرهای مثبت درباره Meta Games Coin می‌تواند اثر حمایت‌کننده داشته باشد.

در سناریوی کوتاه‌مدت، اگر قیمت بتواند مقاومت ۵ دلار را بشکند، احتمال حرکت به سمت ۵.۵ دلار وجود دارد. اما در صورت اصلاح، ناحیه ۴.۵ دلار می‌تواند محل برگشت باشد. در مجموع، MGC در شرایط مناسبی برای رشد قرار دارد، ولی مدیریت ریسک در چنین بازار نوسانی ضروری است.

تحلیل تکنیکال هایپرلیکویید (HYPE )

قیمت HYPE در تاریخ ۱۶ نوامبر ۲۰۲۵ در محدوده ۳۸ تا ۳۹ دلار نوسان داشته و آخرین قیمت ثبت‌شده حدود ۳۹.۱۱ دلار با رشد روزانه ۰.۹۱ درصد است. عملکرد هفتگی این رمزارز متوسط بوده اما نسبت به شرایط کلی بازار—که تحت تأثیر عواملی مانند افزایش نرخ بهره و فشارهای اقتصادی جهانی قرار دارد—رفتار مقاوم‌تری نشان داده است. میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت سیگنال فروش می‌دهند، ولی میانگین ۵۰ روزه بالاتر از میانگین ۲۰۰ روزه قرار گرفته که تشکیل الگوی تقاطع طلایی (Golden Cross) و روند صعودی بلندمدت را تأیید می‌کند. سطح حمایت کلیدی ۳۸ دلار و مقاومت مهم ۴۲.۵ دلار است. حجم معاملات ۲۴ ساعته حدود ۲۱۳ میلیون دلار گزارش شده و با ارزش کل بازار (مارکت‌کپ) ۱۳.۱۶ میلیارد دلاری همخوانی دارد. با این حال، رقابت صرافی‌های غیرمتمرکز جدید مانند Lighter با ارزش قفل‌شده بالای ۱.۱۵ میلیارد دلار ممکن است فشار ایجاد کند.

شاخص قدرت نسبی در محدوده ۴۰ تا ۵۰ قرار دارد که نشانه ضعف مومنتوم است. شاخص مکدی نیز وضعیت نزولی دارد. باندهای بولینگر (Bollinger Bands) فشرده شده‌اند که معمولاً پیش‌زمینه افزایش نوسان است. همچنین الگویی شبیه مثلث متقارن در محدوده ۳۸ تا ۴۲ دلار شکل گرفته که احتمال شکست (Breakout) را افزایش می‌دهد. آمارهای درون‌زنجیره‌ای (آن‌چین) نیز ترکیبی از نشانه‌های مثبت و منفی ارائه می‌دهند: معامله‌گران هوشمند خروج سرمایه قابل‌توجهی ثبت کرده‌اند، اما برخی کیف‌پول‌های بزرگ همچنان در حال ورود سرمایه هستند. تحلیل پلتفرم‌هایی مانند تریدینگ‌ویو نیز سیگنال فروش قوی کوتاه‌مدت را تأیید می‌کند، اما روند بلندمدت همچنان صعودی ارزیابی می‌شود.

در کوتاه‌مدت، تثبیت قیمت بالای ۴۲ دلار می‌تواند اهداف ۴۵ تا ۴۸ دلار و حتی ۵۰ دلار را فعال کند. اما اگر حمایت ۳۸ دلار از دست برود، احتمال افت تا ۳۵ دلار وجود دارد. در حال حاضر، HYPE در مرحله تجمیع (Consolidation) قرار دارد و با رعایت مدیریت ریسک، فرصت‌های مناسبی برای ورود فراهم می‌کند.

تحلیل تکنیکال استر (ASTER )

 قیمت ASTER حدود 1.21 دلار آمریکا قرار دارد و در ۲۴ ساعت گذشته حدود 8 درصد افزایش داشته، که این رشد عمدتاً به دلیل اخبار تأخیر در unlock توکن‌ها تا سال‌های ۲۰۲۶-۲۰۳۵ است. در هفت روز گذشته عملکرد مثبتی نشان داده با رشد تقریبی 10 درصد، که بهتر از بازار کلی رمزارزها است. میانگین‌های متحرک ساده در بازه‌های کوتاه‌مدت سیگنال‌های خرید می‌دهند، و حمایت کلیدی در حدود ۱.۰۰ دلار که چندین بار تست شده و حفظ شده است. مقاومت اصلی در ۱.۲۰ دلار دیده می‌شود، و الگوهای چارتی نشان‌دهنده پتانسیل breakout به سمت بالا است. حجم معاملات نیز افزایش یافته و به سطوح بالایی رسیده، که اعتبار روند صعودی را تقویت می‌کند.

از منظر اندیکاتورهای تکنیکال، RSI در سطح متعادل حدود ۵۰-۶۰ قرار دارد که نشان‌دهنده مومنتوم مثبت بدون ورود به منطقه overbought است، بنابراین فضای رشد وجود دارد. MACD سیگنال‌های bullish نشان می‌دهد با عبور خط از سیگنال به سمت بالا، و هیستوگرام مثبت است. احساس بازار mildly bullish است با تمایل ۷۰ درصدی به سمت مثبت، اما شاخص Fear & Greed هنوز در سطوح پایین قرار دارد که فرصت خرید در dipها را فراهم می‌کند. تحلیل کلی حاکی از روند bullish کوتاه‌مدت است، اما باید به فشارهای احتمالی بازار کلی توجه کرد.

در پیش‌بینی کوتاه‌مدت، اگر ASTER بتواند مقاومت ۱.۲۰ دلار را بشکند، هدف بعدی می‌تواند ۱.۵۰ دلار باشد. اما در صورت کاهش، حمایت ۱.۰۰ دلار می‌تواند نقطه بازگشت باشد. معامله‌گران باید به اخبار فاندامنتال مانند تغییرات در unlock و رقابت بازار توجه کنند، زیرا عوامل خارجی می‌توانند نوسانات را افزایش دهند.