تحلیل تکنیکال طلا ۱۸ عیار ۲۶ اسفند ۱۴۰۳

در حالی که در تعطیلی بازارهای جهانی، قیمت اونس جهانی طلا افزایش قابل توجهی داشت، اما در بازار داخلی ایران، افزایش قیمت طلا محدود بود. این امر ناشی از کاهش قیمت دلار در روز شنبه بود که مانع افزایش شارپ قیمت‌ها در بازار طلای داخلی شد.

برخی قطعات سکه کاهش ارزش داشتند

در بخش بازار سکه، برخی قطعات سکه شاهد کاهش ارزش بودند. این در حالی است که قیمت اونس جهانی طلا افزایش یافته بود. این تفاوت در روند قیمتی طلا و سکه می‌تواند ناشی از عوامل متعددی مانند عرضه و تقاضای داخلی، نوسانات نرخ ارز و سیاست‌های بانک مرکزی باشد.

در مجموع، بازار طلا و سکه در روز شنبه با نوسانات قیمتی مواجه بود و روند متوازنی را تجربه نکرد. افزایش قیمت طلا محدود بود، در حالی که برخی قطعات سکه کاهش ارزش داشتند. این تفاوت در روند قیمتی می‌تواند ناشی از عوامل متعددی در بازار داخلی باشد.

تحلیل تکنیکال طلای ۱۸ عیار – بررسی روند قیمتی و چشم‌انداز کوتاه‌مدت

روند حرکتی طلای ۱۸ عیار همچنان همبستگی بالایی با طلای ۲۴ عیار دارد. در جریان صعود اخیر، پس از شکست سقف ۶,۶۳۰,۰۰۰ تومان، قیمت توانست تا محدوده روانی ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان پیشروی کند. اما همان‌طور که در تحلیل‌های گذشته نیز اشاره شد، این سطح کلیدی با افزایش فشار فروش مواجه شد که از قبل با واگرایی (Divergence) در اندیکاتورهای تکنیکالی قابل پیش‌بینی بود.

پولبک به میانگین‌های متحرک و بازیابی قیمت

پس از اصلاح نزولی، قیمت موفق شد در برخورد با میانگین متحرک ۲۴ و ۱۰۰ دوره‌ای حمایت شده و مجدداً روند صعودی را آغاز کند. این سطوح تکنیکالی نقش مهمی در بازگشت قیمت ایفا کردند و تأییدیه‌ای برای شکست ساختار نزولی محسوب می‌شوند.

نقش لانگ شدو و شکل‌گیری منطقه عرضه

مشاهده شدو بلند (Long Shadow) در کندل نزولی اخیر، بیانگر افزایش فشار فروش در نزدیکی سقف قیمتی است. این شدو تأیید می‌کند که در این ناحیه، منطقه عرضه جدیدی شکل گرفته که در صورت صعود مجدد، می‌تواند مانعی برای ادامه رشد قیمت باشد. تا زمانی که این محدوده شکسته نشود، احتمال برگشت و اصلاح دوباره قیمت وجود دارد.

فاز رنج و چشم‌انداز بازار

با توجه به رفتار قیمت و عدم وجود نشانه‌های قدرتمند برای یک روند صعودی یا نزولی پرقدرت، احتمال ورود بازار به فاز رنج و سایدوی (Sideway) در روزهای باقی‌مانده از سال همچنان بالاست. این بدان معناست که قیمت می‌تواند بین سقف و کف اخیر نوسان کند و هنوز سیگنال قطعی برای خروج از این محدوده مشاهده نمی‌شود.

جمع‌بندی و سناریوهای پیش‌رو

• حمایت کلیدی: میانگین‌های متحرک ۲۴ و ۱۰۰ دوره‌ای همچنان نقش حمایتی دارند و در صورت اصلاح، واکنش به این سطوح می‌تواند مسیر قیمت را مشخص کند.
• محدوده مقاومتی: منطقه عرضه ایجاد شده توسط لانگ شدو در سقف ۷ میلیون تومان، به‌عنوان یک مقاومت مهم عمل می‌کند.
• احتمال فاز رنج: در صورت نبود شکست‌های قوی، انتظار نوسان قیمت در محدوده فعلی و تشکیل یک روند خنثی را داریم.

معامله‌گران باید رفتار قیمت را در محدوده‌های کلیدی زیر نظر داشته باشند و برای ورود به معاملات جدید، منتظر شکست‌های معتبر در ساختار تکنیکالی باشند.