تحلیل دوج کوین (۲۳ مهر): قیمت DOGE در خطر است!

دوج کوین پس از ریزش در جمعه سیاه ۲۰۲۴، با رشد ۵ درصدی مواجه شده اما دادههای بلاکچین نشاندهنده ضعف تقاضای واقعی و احتمال اصلاح قیمت است.
میمکوین محبوب دوجکوین (Dogecoin) پس از سقوط شدید قیمت در جریان فروش گسترده «جمعه سیاه»، موفق شده است افزایش ۵ درصدی را تجربه کند. با این حال، بررسی دادههای درونزنجیرهای نشان میدهد که این رشد ممکن است نشانهای از بازگشت واقعی تقاضا نباشد و احتمال اصلاح قیمت در کوتاهمدت وجود دارد.
کاهش تقاضای جدید برای دوجکوین
بر اساس دادههای پلتفرم Glassnode، تقاضای جدید برای دوجکوین در روزهای اخیر روندی نزولی داشته است. روز گذشته، تنها ۱۸٬۲۵۱ آدرس جدید برای نخستینبار در شبکه دوجکوین تراکنش انجام دادهاند، در حالی که در جریان فروش جمعه سیاه، تعداد آدرسهای فعال به ۳۰٬۵۳۴ مورد رسیده بود. این افت حدود ۴۰ درصدی نشان میدهد که رشد اخیر قیمت بیشتر حاصل واکنش کوتاهمدت بازار است تا افزایش واقعی تقاضا از سوی سرمایهگذاران جدید.
این شرایط احتمال میدهد که افزایش اخیر DOGE بیشتر ناشی از بازیابی موقت بازار پس از ریزش باشد و نه یک روند صعودی پایدار. در نتیجه، در صورت تداوم افت فعالیت شبکه، احتمال اصلاح قیمت در روزهای آینده افزایش مییابد.
افزایش شاخص Liveliness و برداشت سود توسط هولدرهای بلندمدت
شاخص Liveliness که میزان فعالیت و جابهجایی کوینهای قدیمی را در شبکه اندازهگیری میکند، در روزهای اخیر افزایش یافته است. طبق گزارش Glassnode، این شاخص در تاریخ ۱۳ اکتبر به سطح ۰.۷۰۸ رسیده است.
افزایش این شاخص معمولاً بهمعنای افزایش فروش از سوی دارندگان بلندمدت (LTHs) است، زیرا کوینهایی که مدتها غیرفعال بودهاند دوباره به گردش درمیآیند. این رفتار معمولاً در فازهای برداشت سود و اصلاح قیمت مشاهده میشود و میتواند نشاندهنده افزایش فشار فروش در بازار باشد.
تحلیل تکنیکال: مقاومت در EMA20 و خطر بازگشت به سطوح حمایتی
از منظر تکنیکال، دوجکوین در نمودار روزانه همچنان زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA20) معامله میشود. این میانگین در محدوده ۰.۲۴۹ دلار قرار دارد و بهعنوان مقاومت پویا عمل میکند، در حالی که قیمت دوجکوین در زمان نگارش این گزارش حدود ۰.۱۹۹ دلار است.
تداوم معاملات زیر EMA20 به این معناست که روند کوتاهمدت همچنان تحت کنترل فروشندگان قرار دارد. در صورتی که فشار فروش ادامه یابد، حمایت بعدی در ۰.۱۶۷ دلار میتواند مورد آزمایش قرار گیرد. در صورت از دست رفتن این سطح، احتمال سقوط قیمت تا کف ۱۳ ماهه ۰.۰۹۵ دلار وجود دارد.
در مقابل، اگر احساسات بازار بهبود یابد و تقاضا افزایش پیدا کند، عبور از مقاومت ۰.۲۲۴ دلار میتواند سیگنال بازگشت روند صعودی باشد. در این حالت، اهداف بعدی در محدوده ۰.۲۶۴ دلار قرار خواهند گرفت.
جمعبندی
با وجود رشد ۵ درصدی اخیر، دادههای آنچین و فنی نشان میدهند که افزایش قیمت دوجکوین هنوز از پشتوانه قوی تقاضا برخوردار نیست. کاهش تعداد آدرسهای فعال جدید و افزایش شاخص Liveliness هر دو حاکی از آناند که دارندگان بلندمدت در حال فروش داراییهای خود هستند. بنابراین، در کوتاهمدت میتوان انتظار داشت که بازار همچنان در وضعیت اصلاحی باقی بماند، مگر آنکه شاهد افزایش محسوس در فعالیت شبکه و ورود سرمایه جدید باشیم.