شکست تریدر بیت کوین؛ نابودی سود ۱۱ معامله موفق تنها با یک پوزیشن شورت

یک تریدر ارز دیجیتال با آدرس کیف پول 0x004e، پس از ۱۱ معامله موفق متوالی، تمام سودهای خود را در یک پوزیشن شورت (Short) نافرجام از دست داد.

این تریدر روز سه‌شنبه ۱۵ اردیبهشت مجبور شد پوزیشن شورت ۷۰۰ واحدی خود بر روی بیت کوین را با ضرر سنگین ۱.۹۴ میلیون دلاری ببندد که این رقم، کل سود ۱.۷۱ میلیون دلاری حاصل از معاملات قبلی او را به طور کامل از بین برد.

داده‌های آن‌چین نشان می‌دهد که این معامله‌گر در ۱۱ پوزیشن قبلی خود به طور متوسط ۱۵۵ هزار دلار سود در هر معامله کسب کرده بود. با این حال، افزایش ناگهانی تراز مالی و حجم پوزیشن در آخرین معامله، نشان‌دهنده اعتمادبه‌نفس بیش‌ازحد پس از بردهای متوالی است. با عبور قیمت از مرز ۸۱,۰۰۰ دلار، این تریدر در وضعیت «شورت اسکوئیز» (Short Squeeze) قرار گرفت و مجبور به خروج از بازار شد که برآیند کلی ۱۲ معامله اخیر او را به منفی ۲۳۰,۰۰۰ دلار رساند.

تاثیر جریان ورودی ETFها بر بازار

عامل اصلی که منجر به لیکوئید شدن و تحت‌فشار قرار گرفتن معامله‌گران پوزیشن‌های شورت شد، ورود قدرتمند سرمایه‌های سازمانی به بازار بود. در ماه آوریل، صندوق‌های ETF اسپات بیت کوین شاهد ورود سرمایه ۲.۴۴ میلیارد دلاری بودند که قوی‌ترین خرید سازمانی ماهانه در مدت اخیر محسوب می‌شود.

روان‌شناسی معاملات در بازارهای اهرمی

تحلیلگران معتقدند این الگوی رفتاری در بازارهای اهرمی ارز دیجیتال بسیار رایج است؛ جایی که موفقیت‌های پی‌درپی باعث می‌شود معامله‌گر در بدترین زمان ممکن ریسک خود را افزایش دهد. زمانی که روند بازار به طور ناگهانی معکوس می‌شود، پوزیشن‌های شورت که برای ضعف بیشتر بازار برنامه‌ریزی شده بودند، به سرعت در یک فرآیند آبشاری بسته می‌شوند. این اتفاق باعث شد تا تریدر مذکور نه تنها سودهای پیشین، بلکه بخشی از سرمایه اصلی خود را نیز در تقابل با مومنتوم صعودی بازار از دست بدهد.