فشار ETFها بر بیت‌کوین؛ بازار کریپتو در سایه نگرانی‌های مالی و امنیتی
به گزارش هفت کریپتو، بازار رمزارزها در روز سه‌شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵ همچنان زیر فشار فروش و فضای محتاطانه معامله‌گران قرار داشت. بیت‌کوین پس از عقب‌نشینی تا محدوده ۷۳ هزار و ۵۰۰ دلار، برای بازگشت و تثبیت بالای ۷۵ هزار دلار تلاش کرد؛ اما خروج سرمایه از برخی صندوق‌های قابل معامله بورسی، ضعف سهام فناوری و نگرانی‌های امنیتی، بر احساسات بازار سایه انداختند.
در نمای کلی بازار، ارزش کل رمزارزها حدود ۲.۴ تریلیون دلار و حجم معاملات روزانه نزدیک به ۵۹ میلیارد دلار بود. دامیننس بیت‌کوین به ۶۰.۲ درصد و سهم اتریوم به ۱۰.۳ درصد رسید. شاخص ترس و طمع نیز عدد ۲۷ از ۱۰۰ را نشان می‌داد که حاکی از غلبه ترس بر احساسات سرمایه‌گذاران بود. با این حال، این شاخص‌ها به‌تنهایی جهت آینده قیمت‌ها را مشخص نمی‌کنند و باید در کنار جریان سرمایه و شرایط اقتصاد کلان بررسی شوند.
هزینه‌های هوش مصنوعی، فشار تازه بر دارایی‌های پرریسک
یکی از نگرانی‌های مطرح در بازارهای مالی، افزایش هزینه سرمایه‌ای شرکت‌های بزرگ فناوری برای توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی است. طبق آمار گزارش‌شده، مجموع هزینه سرمایه‌ای آمازون، آلفابت، متا، مایکروسافت و اوراکل در سه‌ماهه سوم به حدود ۲۳۰ میلیارد دلار رسید؛ رقمی بالاتر از جریان نقد عملیاتی ۱۹۹ میلیارد دلاری این شرکت‌ها.
افزایش هزینه‌ها و نیاز احتمالی به تأمین مالی بیشتر می‌تواند بر ارزش‌گذاری سهام فناوری و تمایل سرمایه‌گذاران به پذیرش ریسک اثر بگذارد. از آنجا که رمزارزها نیز در بسیاری از دوره‌ها هم‌راستا با دارایی‌های پرریسک معامله می‌شوند، ضعف بازار فناوری می‌تواند به احساسات بازار کریپتو سرایت کند؛ هرچند این ارتباط به‌معنای حرکت همیشگی و یکسان این بازارها نیست.
در سوی دیگر، بازار سهام توکنیزه‌شده همچنان در حال گسترش است. دارایی‌های تحت مدیریت پلتفرم bStocks، طبق اطلاعات گزارش‌شده، تنها ۱۲۵ روز پس از راه‌اندازی از یک میلیارد دلار عبور کرده و بخشی از دارایی‌های فعال آن نیز در برنامه‌های دیفای مورد استفاده قرار گرفته است. این رشد نشان می‌دهد پیوند میان بازارهای مالی سنتی و فناوری بلاک‌چین در حال توسعه است، اما تداوم آن به چارچوب‌های قانونی، امنیت و میزان استقبال سرمایه‌گذاران وابسته خواهد بود.
بیت‌کوین میان خروج سرمایه و تقاضای سرمایه‌گذاران بزرگ
بیت‌کوین پس از افت تا حدود ۷۳ هزار و ۵۰۰ دلار نتوانست در زمان تنظیم گزارش بالای ۷۵ هزار دلار تثبیت شود. یکی از عوامل مورد توجه معامله‌گران، خروج سرمایه از صندوق IBIT بلک‌راک بود. این صندوق در ۹ نوامبر حدود ۲۱۳.۲ میلیون دلار خروج سرمایه ثبت کرد و مجموع خروج‌های متوالی آن از ۳۰ اکتبر به حدود ۱.۶۶ میلیارد دلار رسید.
با این حال، تصویر بازار یک‌دست نیست. گزارش‌ها از افزایش تقاضای برخی سرمایه‌گذاران بزرگ برای تبدیل مستقیم بیت‌کوین به سهام صندوق IBIT حکایت دارد. ارزش این تبدیل‌ها از زمان مجاز شدن سازوکار انتقال غیرنقدی به حدود ۳.۶ میلیارد دلار رسیده است. این روند می‌تواند نشان دهد برخی سرمایه‌گذاران نهادی، به‌جای نگهداری مستقیم بیت‌کوین، ترجیح می‌دهند از مسیر ساختارهای بورسی در معرض نوسان قیمت آن قرار بگیرند.
همچنین شرکت ترامپ مدیا اعلام کرده بود ذخیره بیت‌کوین خود را در سه‌ماهه سوم به حدود ۱۵ هزار و ۶۴۹ واحد رسانده است. طبق گزارش شرکت، ارزش این دارایی‌ها در پایان سپتامبر نزدیک به ۱.۳۱ میلیارد دلار بود. این خبر به افزایش حضور برخی شرکت‌ها در بازار دارایی‌های دیجیتال اشاره دارد، اما به‌تنهایی برای سنجش روند کلی تقاضا کافی نیست.
محدودیت انتقال به MEXC و هشدار امنیتی برای کاربران آیفون
در بخش دیگری از تحولات روز، گزارش شد که بایننس انتقال مستقیم دارایی به صرافی MEXC و شرکت‌های وابسته به آن را محدود کرده است. این اقدام پس از طرح اتهام‌هایی از سوی شبکه مقابله با جرایم مالی آمریکا درباره حجم بالای تراکنش‌های مرتبط با فعالیت‌های غیرقانونی انجام شد. چنین محدودیت‌هایی می‌تواند توجه کاربران را به پیامدهای استفاده از صرافی‌های متمرکز و اهمیت بررسی وضعیت حقوقی و عملیاتی پلتفرم‌ها جلب کند.
بایننس همچنین درباره آسیب‌پذیری احتمالی در برخی نسخه‌های سیستم‌عامل iOS هشدار داد. طبق هشدار منتشرشده، نصب اپلیکیشن مخرب ممکن است اطلاعات حساس ذخیره‌شده روی دستگاه، از جمله کلید خصوصی یا عبارت بازیابی کیف پول را در معرض خطر قرار دهد. به کاربران توصیه شده است از نصب برنامه‌های ناشناس خودداری کنند و سیستم‌عامل و اپلیکیشن‌های خود را به‌روز نگه دارند.
اتریوم زیر فشار لیکوییدیشن‌ها؛ حمایت ۲ هزار دلاری در کانون توجه
اتریوم نیز در روزهای ۸ و ۹ نوامبر با حدود ۴۳۲ میلیون دلار لیکوییدیشن مواجه شد و قیمت آن تا محدوده ۲ هزار و ۶۰ دلار پایین آمد. کاهش قراردادهای باز می‌تواند نشان‌دهنده بسته‌شدن بخشی از موقعیت‌های اهرمی باشد؛ عاملی که گاهی در دوره‌های نوسانی، حرکت قیمت را تشدید می‌کند.
سطح ۲ هزار دلار به‌عنوان یک محدوده روانی مهم زیر نظر معامله‌گران قرار داشت. در گزارش مبنا، احتمال توجه دوباره بازار به محدوده ۱ هزار و ۸۴۰ تا ۱ هزار و ۹۵۰ دلار در صورت تضعیف بیشتر قیمت مطرح شده بود. این محدوده‌ها سناریوهای احتمالی‌اند و نه پیش‌بینی قطعی؛ مسیر اتریوم همچنان به شرایط کلی بازار، جریان سرمایه و میزان فشار فروش بستگی دارد.
در سمت توسعه‌های شبکه‌ای، شرکت Formation Securities قصد دارد با اطلاع‌رسانی به کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، بستری برای معامله سهام توکنیزه‌شده روی شبکه سولانا راه‌اندازی کند. این پروژه برای سال ۲۰۲۷ برنامه‌ریزی شده و اجرای آن به دریافت مجوزهای لازم وابسته است. در صورت تحقق، امکان معامله شبانه‌روزی سهام توکنیزه‌شده می‌تواند نمونه دیگری از گسترش کاربرد بلاک‌چین در بازارهای مالی باشد.
کیف پول Walt و هشدار درباره کلاهبرداری آدرس‌های مشابه
کیف پولی که پیش‌تر با تلگرام شناخته می‌شد، با نام جدید Walt در حال عرضه اپلیکیشن مستقل خود است. برنامه اعلام‌شده برای این محصول شامل ارائه خدماتی در حوزه معاملات رمزارز، سهام توکنیزه‌شده، صندوق‌های قابل معامله بورسی و محصولات سودده است. موفقیت چنین خدماتی به امنیت، شفافیت ریسک‌ها و رعایت مقررات وابسته خواهد بود.
هم‌زمان، یک کیف پول اتریومی که از سال ۲۰۱۵ غیرفعال بود، پس از انجام یک انتقال آزمایشی هدف حمله موسوم به «مسموم‌سازی آدرس» قرار گرفت. در این روش، مهاجم آدرسی شبیه به آدرس مقصد می‌سازد تا کاربر در انتقال بعدی، به‌اشتباه آدرس جعلی را از تاریخچه تراکنش‌ها کپی کند. در این مورد، مالک کیف پول فریب نخورد و حدود ۲ هزار و ۱۵۵ اتر به ارزش تقریبی ۴.۶ میلیون دلار را به آدرس درست فرستاد.
همچنین بخوانید
تتر ۲۴.۳۵ میلیون USDT را در پنج آدرس اتریوم مسدود کرد! علت چیست؟
این اتفاق بار دیگر اهمیت بررسی کامل آدرس مقصد را یادآوری می‌کند. کاربران بهتر است پیش از انتقال مبالغ بالا، آدرس را از منبع معتبر کپی کنند، چند کاراکتر ابتدایی و انتهایی آن را تطبیق دهند و در صورت امکان ابتدا مبلغی اندک به‌عنوان تراکنش آزمایشی بفرستند.
جمع‌بندی؛ بازار در وضعیت احتیاط باقی مانده است
بازار کریپتو در ۱۹ آبان با مجموعه‌ای از عوامل متضاد روبه‌رو بود: خروج سرمایه از برخی صندوق‌های بیت‌کوینی و افت قیمت‌ها از یک‌سو، تقاضای بخشی از سرمایه‌گذاران بزرگ و گسترش محصولات توکنیزه‌شده از سوی دیگر. هم‌زمان، ضعف سهام فناوری، نگرانی‌های امنیتی و فشار بر موقعیت‌های اهرمی فضای احتیاط را تقویت کردند.
با قرار گرفتن شاخص ترس و طمع در محدوده ترس، معامله‌گران احتمالاً به داده‌های اقتصادی، جریان سرمایه صندوق‌ها و واکنش بیت‌کوین به محدوده‌های قیمتی مهم توجه بیشتری خواهند کرد. با این حال، نوسان بالای بازار و تفاوت شرایط هر دارایی باعث می‌شود هیچ‌یک از این نشانه‌ها به‌تنهایی مبنای قطعی برای پیش‌بینی مسیر آینده نباشد.
سلب مسئولیت: مطالب ارائه شده در این سایت صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی و آموزشی دارد و به هیچ عنوان نباید به عنوان توصیه سرمایه‌گذاری یا مشاوره مالی تلقی شود. مسئولیت تصمیم‌گیری برای هرگونه خرید یا فروش بر عهده خود کاربر است. توصیه می‌شود پیش از هرگونه فعالیت، تحقیقات لازم را انجام دهید.
