تحلیل قیمت ریپل: افزایش انباشت نهنگ‌ها همزمان با تقلا در سطح ۱.۳۰ دلار

بر اساس به‌روزرسانی ۲۷ اکتبر پلتفرم تحلیلی Santiment، تمرکز XRP در دست هولدرهای بزرگ به بالاترین سطح خود از نوامبر ۲۰۲۲ رسیده است. این شرکت گزارش داد که با وجود معامله شدن این ارز دیجیتال بسیار پایین‌تر از سطوح ماه سپتامبر، انباشت توسط کیف پول‌های بزرگ همچنان ادامه دارد.

در زمان نگارش این گزارش، قیمت ریپل (XRP) با رشد ۰.۵ درصدی در ۲۴ ساعت گذشته به ۱.۳۰ دلار رسیده، اما در مقایسه با ماه قبل ۱۴.۷۴ درصد کاهش داشته است. حجم معاملات روزانه به ۱.۳۵ میلیارد دلار رسید و قیمت در بازه ۱.۲۷ تا ۱.۳۱ دلار نوسان کرد.

افزایش دارایی نهنگ‌ها با وجود عملکرد ضعیف بازار

آخرین آمار Santiment نشان می‌دهد کیف پول‌هایی که حداقل ۱۰ میلیون ریپل در اختیار دارند، با وجود کاهش قیمت اخیر به انباشت توکن‌ها ادامه داده‌اند. دارایی گزارش‌شده ۴۶.۸۷ میلیارد توکنی، سطحی از تمرکز را نشان می‌دهد که این شرکت از نوامبر ۲۰۲۲ ثبت نکرده بود.

با این حال، افزایش موجودی در بزرگترین آدرس‌ها به این معنا نیست که همه دسته‌های سرمایه‌گذاران نهنگ در حال انباشت هستند. همانطور که پیش‌تر گزارش شده بود، تعداد کیف پول‌هایی که بین ۱۰ تا ۱۰۰ میلیون ریپل نگهداری می‌کنند، اخیراً از ۳۵۱ به ۳۳۹ کاهش یافته، در حالی که موجودی‌های مرتبط با صرافی‌ها افزایش یافته است.

این تفاوت، تمایز بین مجموع دارایی‌های کیف پول‌های بزرگ و تعداد آدرس‌ها در یک دسته موجودی خاص را منعکس می‌کند. ترتیبات نگهداری در صرافی‌ها و انتقال بین آدرس‌ها می‌تواند بر هر دو معیار تأثیر بگذارد و تشخیص اینکه چه مقدار از آن سرمایه‌گذاری جدید است را دشوار می‌سازد.

Darkfost، تحلیلگر CryptoQuant، پیش‌تر به افزایش واریز ریپل به صرافی بایننس اشاره کرده بود و میانگین ارزش ماهانه انتقال نهنگ‌ها به ۱۱۲.۴ میلیون دلار رسیده بود. اگرچه ورود سرمایه به صرافی‌ها می‌تواند مقدمه‌ای برای فروش باشد، اما این معیار ثابت نمی‌کند که تمام توکن‌های واریزشده فروخته شده‌اند.

تحلیل تکنیکال: بازگشت محتاطانه خریداران

در نمودار روزانه، قیمت ریپل پس از تلاش‌های مکرر برای حفظ بهبود بالای ۱.۳۰ دلار، در نزدیکی این سطح معامله می‌شد. سقف‌های پایین‌تر اخیر نشان می‌دهد که این توکن هنوز اصلاح ماه اکتبر خود را معکوس نکرده است، هرچند برخی شاخص‌ها حاکی از بهبود تقاضای خرید هستند.

شاخص جریان پول چایکین (Chaikin Money Flow) به ۰.۰۶ صعود کرد و پس از ثبت مقادیر عمدتاً منفی در ماه اکتبر، وارد محدوده مثبت شد. قرائت مثبت CMF نشان‌دهنده فشار خرید در دوره اندازه‌گیری این شاخص است، اما بهبود فوری قیمت را تضمین نمی‌کند.

در همین حال، شاخص Bull Bear Power با مقدار منفی ۰.۰۳۶۸- نشان می‌دهد که فروشندگان همچنان برتری اندکی دارند. تفاوت بین این شاخص‌ها حاکی از آن است که جریان ورود سرمایه در حال بهبود است اما هنوز شتاب کافی برای ایجاد یک روند صعودی پایدار را تولید نکرده است.

حمایت فوری بین ۱.۲۸ تا ۱.۳۰ دلار و پس از آن در سطوح ۱.۲۰ و ۱.۱۰ دلار قرار دارد. بسته شدن کندل روزانه زیر ۱.۲۸ دلار می‌تواند راه را برای سطوح حمایتی پایین‌تر باز کند، در حالی که بازپس‌گیری سطح ۱.۳۵ دلار، چشم‌انداز بهبود به سمت ۱.۴۰ و ۱.۵۰ دلار را تقویت می‌کند.

پیش‌بینی‌های متناقض تحلیلگران

کارولینا، یک تحلیلگر ارز دیجیتال، سطح ۱.۳۰ دلار را در چشم‌انداز بلندمدت خود برای ریپل مهم دانست و اهداف بعدی را ۱.۵۵، ۲.۰۰، ۳.۵۰ و ۵.۰۰ دلار تعیین کرد. پیش‌بینی او به گسترش احتمالی ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال به سمت ۲۳ تریلیون دلار بستگی دارد؛ سناریویی که همچنان در حد گمانه‌زنی است.

تحلیلگر دیگری به نام Crypto With Gopal، یک الگوی احتمالی «سر و شانه معکوس» را با مقاومت خط گردن بین ۱.۶۵ تا ۱.۷۰ دلار شناسایی کرد. شکست تاییدشده این الگو می‌تواند از حرکت به سمت ۲.۵۰ دلار حمایت کند، در حالی که عدم حفظ ناحیه ۱.۰۰ تا ۱.۱۰ دلار، این الگوی بازگشتی پیشنهادی را تضعیف خواهد کرد.

همچنین بخوانید

جدول تقویم مجامع بورسی؛ از افزایش سرمایه سنگین تا توقف نمادها

تحلیلگر EGRAG CRYPTO نیز یک تقاطع نزولی بالقوه بین میانگین متحرک نمایی ۲۱ ماهه و میانگین متحرک ۳۳ دوره‌ای XRP را بررسی کرد. او سناریوهایی را ترسیم کرد که شامل تشکیل کف در نزدیکی ۱.۲۵ دلار، کاهش دیگر به سمت ۱.۰۷ دلار یا اصلاح عمیق‌تر تا ۰.۸۰ دلار بود. این تحلیلگر هشدار داد که زمان‌بندی پیش‌بینی‌شده تنها بر اساس دو چرخه تاریخی است و یک الگوی اثبات‌شده بازار محسوب نمی‌شود.

تحولات ریپل نتوانسته به رشد پایدار ریپل کمک کند

عملکرد ضعیف قیمت ریپل به دنبال اعلامیه ریپل مبنی بر دریافت تأییدیه نهایی رگولاتوری ایالات متحده برای «بانک امانی ملی ریپل» (Ripple National Trust Bank) رخ می‌دهد. برد گارلینگ‌هاوس، مدیرعامل ریپل، گفت که این تأییدیه به شرکت یک پلتفرم تحت نظارت فدرال برای پشتیبانی از استیبل‌کوین RLUSD و ارائه خدمات نگهداری دارایی‌های دیجیتال به شرکت‌ها می‌دهد، اگرچه ریپل پس از این خبر بهبود قیمت پایداری را تجربه نکرده است.

فعالیت‌های نهادی در XRP Ledger ادامه داشته و شرکت Aviva Investors سهام توکنیزه‌شده صندوق نقدینگی ۲۲ میلیارد پوندی خود را راه‌اندازی کرده است. Aviva مبلغ ۵۰ میلیون پوند در این کلاس سهام جدید سرمایه‌گذاری کرده و ارزش کل سرمایه‌گذاری در دو عرضه نقدینگی توکنیزه‌شده آن از ۸۶ میلیون پوند فراتر رفته است.