تحلیل تکنیکال و آنچین XRP؛ سناریوهای پیش‌روی ریپل در صورت شکست حمایت حیاتی

هفت کریپتو | بازار ریپل (XRP) پس از تلاش‌های مکرر برای عبور از مقاومت‌های کلیدی، بار دیگر زیر ذره‌بین معامله‌گران قرار گرفته است. در حالی که قیمت این دارایی در محدوده ۱.۳۰ دلار نوسان می‌کند، هم‌گرایی داده‌های آنچین و شاخص‌های تکنیکال از شکل‌گیری یک نبرد حساس میان خریداران و فروشندگان حکایت دارد؛ نبردی که شکست در آن می‌تواند قیمت را به زیر سطوح روانی هدایت کند.

زنگ خطر آنچین: نهنگ‌ها در حال نقد کردن دارایی‌ها هستند؟

بررسی داده‌های آنچین نشان می‌دهد که جریان بزرگی از توزیع XRP در جریان است. بر اساس آمارهای منتشرشده توسط پلتفرم Santiment، تعداد آدرس‌های موسوم به «نهنگ» (کیف پول‌های دارای ۱۰ تا ۱۰۰ میلیون XRP) طی هفته‌های اخیر از ۳۵۱ به ۳۳۹ آدرس کاهش یافته است. خروج این ۱۲ کیف پول سنگین، معمولاً نشانه‌ای از سیو سود یا انتقال ریسک به بازار خرد تلقی می‌شود.

همزمان با کاهش دارایی نهنگ‌ها، فشار عرضه بر صرافی‌ها نیز تشدید شده است:

• رشد ذخایر صرافی‌ها: ورود نزدیک به ۴۷ میلیون توکن XRP (ارزشی بالغ بر ۶۱ میلیون دلار) به پلتفرم‌های معاملاتی طی روزهای گذشته ثبت شده است.
• تحرکات در بایننس: میانگین ماهانه واریزهای سنگین (بیش از یک میلیون توکن) به بایننس به محدوده ۱۱۲.۴ میلیون دلار رسیده که سقف هفت‌ماهه محسوب می‌شود.

اگرچه بخشی از انتقال به صرافی‌ها می‌تواند ناشی از مدیریت وثیقه‌ها باشد، اما افزایش هم‌زمان موجودی صرافی‌ها و کاهش دارایی نهنگ‌ها، فرضیه احتمال فروش گسترده را تقویت می‌کند.

ایست موقت تقاضای نهادی؛ افت جریان ورودی ETFها

در کنار بازار اسپات، اشتیاق وال‌استریت نیز تا حدودی تعدیل شده است. داده‌های SoSoValue نشان می‌دهد پس از ثبت ورود ۳.۵۵ میلیون دلاری در روزهای گذشته (عمدتاً از طریق صندوق XRPZ شرکت فرانکلین تمپلتون)، جریان ورودی خالص صندوق‌های ETF ریپل در ایالات متحده متوقف شده و به صفر رسیده است. این آرامش پس از پایان روند ۱۳ هفته‌ای ورود پیوسته نقدینگی، نشان می‌دهد خریداران نهادی نیز تا مشخص شدن روند بازار، موضع احتیاطی اتخاذ کرده‌اند.

تحلیل تکنیکال ریپل: سناریوهای پیش‌روی XRP

نمودار روزانه ریپل نشان می‌دهد که مومنتوم صعودی ضعیف است:

• شاخص RSI: این اندیکاتور در سطح ۳۹ قرار دارد و کماکان زیر خط میانی (۵۰) نوسان می‌کند که برتری فروشندگان را تأیید می‌کند.
• اندیکاتور MACD: خط مکدی زیر خط سیگنال و در محدوده منفی قرار دارد و هنوز نشانه‌ای از واگرایی مثبت ثبت نکرده است.

سطوح کلیدی حمایت و مقاومت:

جمع‌بندی؛ سناریوی محتمل چیست؟

ریپل هم‌اکنون بر لبه تیغ حرکت می‌کند. اگر خریداران موفق شوند کف کانال را در ۱.۲۶ دلار حفظ کنند، امکان بازگشت قیمت به سوی اهداف ۱.۳۵، ۱.۴۲ و در بلندمدت ۱.۵۵ دلار وجود خواهد داشت. اما در صورتی که فشار فروش ناشی از عرضه نهنگ‌ها باعث شکسته شدن و بسته شدن کندل روزانه زیر ۱.۲۶ دلار شود، باید منتظر ریزش پله‌ای تا ۱.۱۱ و در سناریوی بدبینانه تا زیر یک دلار (۰.۹۸ دلار) بود.