تحلیل قیمت بیت کوین: حفظ حمایت کلیدی در آستانه انتشار داده‌های تورم آمریکا

 تحلیلگران معتقدند اگر داده‌های تورم پایین‌تر از حد انتظار باشد، احتمال افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو کاهش یافته و این امر به نفع بیت کوین خواهد بود.

بیت کوین (BTC) در حالی سومین هفته اکتبر را آغاز می‌کند که پیش از انتشار داده‌های کلیدی تورم ایالات متحده، از سطح حمایتی ۸۲٬۵۰۰ دلار دفاع می‌کند. این هفته، انتشار داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در روز چهارشنبه و شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) در روز پنجشنبه، کاتالیزور اصلی نوسانات برای دارایی‌های پرریسک خواهد بود.

داده‌های تورم آمریکا در کانون توجه

داده‌های تورم ایالات متحده در آستانه نشست کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در ۲۸ اکتبر برای تعیین سیاست نرخ بهره، در کانون توجه معامله‌گران قرار دارد. بازارها پیش‌بینی می‌کنند که نرخ تورم سالانه CPI که در ماه آگوست ۳.۴٪ بود، به دلیل درگیری‌های نظامی در خاورمیانه و افزایش قیمت سوخت، در گزارش سپتامبر به ۳.۷٪ افزایش یابد. انتظار می‌رود PPI نیز نسبت به ماه قبل ۰.۳٪ رشد کند.

به طور سنتی، ارزهای دیجیتال، سهام و طلا از گزارش‌های تورم پایین‌تر از حد انتظار سود می‌برند، زیرا این امر احتمال تشدید سیاست‌های پولی توسط فدرال رزرو را کاهش داده و به تقویت جریان سرمایه به این بازارها کمک می‌کند.

تیم واترِر، تحلیلگر ارشد بازار در KCM Trade، در گفتگو با رویترز به تأثیر یک غافلگیری نزولی در داده‌های CPI و PPI اشاره کرد.

ابزار FedWatch گروه CME نشان می‌دهد که بازارها تنها ۱۸.۸٪ احتمال افزایش نرخ بهره در نشست ۲۸ اکتبر را از محدوده فعلی ۳.۷۵-۴.۰۰٪ پیش‌بینی می‌کنند. با این حال، برای نشست بعدی در ماه دسامبر، احتمال افزایش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره به محدوده ۴.۰۰-۴.۲۵٪، ۷۰.۶٪ برآورد شده است. قرار است کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، روز جمعه در رویدادی در بانکوک با کریستالینا جورجیوا، مدیر عامل صندوق بین‌المللی پول (IMF)، گفتگو کند.

نگاهی به بازارهای دیگر

بازده اوراق قرضه ایالات متحده از بالاترین سطح ۲۴ ساله خود که هفته گذشته مشاهده شد، کاهش یافته است. بازده اوراق ۱۰ ساله و ۳۰ ساله در روز دوشنبه به ترتیب ۵.۲۴٪ و ۵.۶۰٪ بود. معاملات آتی سهام نیز هفته را با رشد آغاز کردند و شاخص S&P 500 با ۰.۲۵٪ افزایش، به فاصله حدود ۳۰ واحدی از ثبت رکوردهای جدید خود رسید.

در بازار انرژی، اعلام توافقی از سوی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای خرید ۳۰۰٬۰۰۰ تن گازوئیل از روسیه، تأثیر محدودی بر قیمت نفت داشت. ترامپ همچنین از «آتش‌بس انرژی» میان روسیه و اوکراین خبر داد، هرچند ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، از این موضوع اظهار بی‌اطلاعی کرد. قیمت هر بشکه نفت خام WTI در روز دوشنبه با ۲٪ افزایش نسبت به پایین‌ترین سطح روزانه، حدود ۹۱.۵۰ دلار معامله شد.

تاماس وارگا، تحلیلگر PVM، در گفتگو با رویترز تأثیر این توافق را با توجه به کاهش ظرفیت تولید روسیه «تردیدآمیز» خواند.

تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین

بسته شدن کندل هفتگی در روز یکشنبه در حدود ۸۳٬۷۰۰ دلار در صرافی Bitstamp، یک کاهش هفتگی ۳.۲ درصدی را برای جفت ارز BTC/USD تثبیت کرد. با این حال، بیت کوین موفق شد سطح حمایتی کلیدی ۸۲٬۵۰۰ دلار را در تایم‌فریم هفتگی حفظ کند و از بازگشت به محدوده بلندمدت قبلی خود در سال ۲۰۲۶ بین ۶۰٬۰۰۰ تا ۸۰٬۰۰۰ دلار جلوگیری کند.

همانطور که پیش‌تر گزارش شده بود، سطح ۸۲٬۵۰۰ دلار همچنان به عنوان یک خط حیاتی برای گاوهای بیت کوین در رادار معامله‌گران قرار دارد. هفته گذشته، تحلیلگر Rekt Capital نوشت که بسته شدن کندل هفتگی بالاتر از این سطح، به منزله یک «آزمایش مجدد موفقیت‌آمیز» حمایت خواهد بود. این امر می‌تواند سرمایه‌گذاران را به انباشت مجدد BTC در سطوح فعلی ترغیب کرده و مسیر را برای رشد بیشتر، مشابه بهبود بیت کوین از بازار خرسی سال ۲۰۲۲، هموار سازد.

همچنین بخوانید

چرا قیمت تتر با دلار یکی نیست؟ پرده‌برداری از راز اختلاف دلار کاغذی و دیجیتال

اکسل کیبار، معامله‌گر و تحلیلگر، با اشاره به آزمون‌های متعدد حمایت بیت کوین پس از شکست اولیه در ماه جولای، مقایسه‌ای بین بازارهای ارز دیجیتال و سهام انجام داد. او اشاره کرد که بیت کوین ممکن است در حال تجربه یک «آزمایش مجدد سخت» از حمایت باشد و اگر این آزمون‌ها همچنان موفقیت‌آمیز باشند، قیمت BTC/USD باید به سمت بالا حرکت کند.