تحلیل قیمت بیت کوین: نبرد در محدوده ۸۶ هزار دلار و مقاومت سرسخت

 اکثر میانگین‌های متحرک روزانه سیگنال صعودی می‌دهند، اما شاخص‌های مومنتوم مانند MACD به سمت نزولی متمایل شده‌اند. شکست مقاومت ۸۷٬۴۰۰ دلار به نفع خریداران و از دست دادن حمایت ۸۵٬۰۰۰ دلار به نفع فروشندگان خواهد بود.

قیمت بیت کوین در روز ۵ اکتبر تصویری متناقض از خود به نمایش گذاشته است: در حالی که قیمت بالاتر از تقریباً تمام میانگین‌های متحرک مهم میان‌مدت و بلندمدت قرار دارد، اما با نزدیک شدن به سطح ۸۷٬۰۰۰ دلار، به طور مداوم با مشکل مواجه می‌شود. در حدود ساعت ۸:۴۵ صبح به وقت شرقی، قیمت بیت کوین روی ۸۶٬۰۸۴ دلار در صرافی بیت‌استمپ قرار داشت و خریداران پس از بهبود قیمت از ۷۴٬۹۱۳ دلار، همچنان کنترل ساختار کلی را در دست داشتند. با این حال، ضعف در شاخص‌های مومنتوم و مقاومت مکرر بین سطوح بالایی ۸۶٬۰۰۰ دلار و ۸۷٬۴۰۰ دلار نشان می‌دهد که این یک حرکت صعودی بی‌دردسر نیست و شکست بعدی قیمت برای هر دو طرف بازار اهمیت فزاینده‌ای دارد.

نمودارهای کوتاه‌مدت: ۸۶ هزار دلار، میدان نبرد اصلی

در نمودار یک ساعته، صعود بیت کوین از حدود ۸۴٬۷۱۳ دلار به ۸۶٬۹۶۹ دلار با یک افت شدید به سمت ۸۵٬۵۰۰ دلار مواجه شد، پیش از آنکه خریداران دوباره قیمت را به محدوده ۸۶٬۰۰۰ دلار بازگردانند. این بازیابی ساختار کوتاه‌مدت را حفظ کرد، اما حرکت بعدی چندان متقاعدکننده نبوده است. قیمت بیت کوین کمی پایین‌تر از میانگین متحرک نمایی ۱۰ دوره‌ای (EMA) در ۸۶٬۰۸۹ دلار و میانگین متحرک وزنی حجمی ۲۰ دوره‌ای (VWMA) در ۸۶٬۱۴۰ دلار قرار دارد. در همین حال، سطح پیوت کلاسیک در ۸۵٬۴۲۸ دلار به عنوان یک خط دفاعی نزدیک در صورت فشار مجدد فروشندگان عمل می‌کند.

نمودار چهار ساعته داستان باثبات‌تری را روایت می‌کند. بیت کوین از تقریباً ۸۲٬۸۷۰ دلار بازگشت، کف‌های بالاتری را ثبت کرد و در نهایت به ۸۷٬۲۱۹ دلار رسید، پیش از آنکه در محدوده ۸۶٬۰۰۰ دلار وارد فاز تثبیت شود. بازار به جای از دست دادن بخش زیادی از این صعود، نسبتاً نزدیک به اوج محلی خود باقی مانده و ساختار کوتاه‌مدت را متمایل به صعود نگه داشته است. چالش اصلی، مقاومت است. عبور از ۸۷٬۰۰۰ تا ۸۷٬۲۱۹ دلار، سناریوی شکست صعودی را تقویت می‌کند، در حالی که از دست دادن ۸۵٬۰۰۰ دلار، منطقه ۸۴٬۳۰۰ تا ۸۴٬۵۰۰ دلار را دوباره در کانون توجه قرار می‌دهد.

نمودار روزانه: گاوها همچنان کنترل را در دست دارند

نمودار روزانه وزن بسیار بیشتری برای سناریوی صعودی دارد. بیت کوین از کف ثبت‌شده ۷۴٬۹۱۳ دلار بازگشته و اخیراً سطح ۸۷٬۳۷۴ دلار را به چالش کشیده است. نمودار نشان می‌دهد که چندین جلسه معاملاتی به جای اصلاح روند صعودی قبلی، عمدتاً بین ۸۳٬۵۰۰ تا ۸۷٬۰۰۰ دلار متمرکز شده‌اند. سطوح مقاومت مهمی مانند فیبوناچی R1 روزانه در ۸۶٬۷۱۰ دلار و کاماریلا R3 در ۸۶٬۹۸۹ دلار در این ناحیه قرار دارند.

همچنین بخوانید

هزینه سنگین هوش مصنوعی به تهدیدی برای بورس آمریکا تبدیل شد

این امر باعث شده تا سطوح بالایی ۸۶٬۰۰۰ دلار به یک منطقه فنی شلوغ تبدیل شود و برای شکست قاطع سقف فعلی، نیاز به یک حرکت پایدار به بالای محدوده ۸۷٬۲۰۰ تا ۸۷٬۴۰۰ دلار است.

ضعف در شاخص‌های مومنتوم

جایی که سناریوی صعودی کمی درخشش خود را از دست می‌دهد، اسیلاتورهای نمودار روزانه هستند. شاخص قدرت نسبی (RSI) روی ۶۶، استوکاستیک روی ۷۵ و شاخص کانال کالا (CCI) روی ۸۷ قرار دارند که همگی خنثی هستند. با این حال، شاخص مومنتوم و سطح واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) به ترتیب با مقادیر ۱٬۹۹۵ و ۲٬۰۲۰، سیگنال‌های نزولی را نشان می‌دهند. این تردید در نمودار یک ساعته نیز منعکس شده است.

خطوط نبرد در میانگین‌های متحرک

قوی‌ترین استدلال برای خریداران، میانگین‌های متحرک در تایم‌فریم ۲۴ ساعته است. در نمودار روزانه، تمام میانگین‌های متحرک نمایی (EMA) و ساده (SMA) از دوره ۱۰ تا ۲۰۰، سیگنال‌های صعودی را نشان می‌دهند. تنها میانگین متحرک هال ۹ دوره‌ای (HMA) در ۸۶٬۰۹۷ دلار، تقریباً در همان جایی که بیت کوین معامله می‌شود، سیگنال نزولی صادر کرده است.

سناریوهای پیش رو

سناریوی صعودی: حفظ حمایت ۸۵٬۵۰۰ دلار و شکست مقاومت ۸۷٬۴۰۰ دلار، ساختار صعودی را تقویت کرده و مسیر را برای رسیدن به سطوح بالای ۸۸٬۰۰۰ دلار باز می‌کند.

سناریوی نزولی: از دست دادن حمایت ۸۵٬۵۰۰ دلار و سپس ۸۵٬۰۰۰ دلار، قیمت را به سمت محدوده ۸۴٬۵۰۰ تا ۸۴٬۰۰۰ دلار سوق می‌دهد و در صورت افت به زیر ۸۳٬۵۰۰ دلار، ساختار کلی با آزمون جدی‌تری روبرو خواهد شد.