قیمت طلا به ۱۵ میلیون تومان رسید؛ در مورد افزایش قیمت طلای ۱۸ عیار بخوانید

به گزارش هفت صبح این جهش، ناشی از هم‌زمانی نادر خروج اونس جهانی طلا از مرز ۴۰۰۰ دلار (تثبیت بالای ۴۱۰۰ دلار) و رهایی نرخ دلار آزاد از محدوده‌ی فریز بازارساز (عبور از ۱۰۷ هزار تومان) است. نتیجه این هم‌افزایی، رسیدن قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار از حدود ۱۰.۶ میلیون تومان به بالای ۱۱ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان در کمتر از یک هفته بوده است.

نه‌تنها از خواب بیدار شده، بلکه در مسیر ساخت یک قله‌ی تاریخی جدید حرکت می‌کند. مسیری که می‌تواند بار دیگر نگاه‌ها را به سمت این فلز زرد گران‌بها بازگرداند.

تغییرات قیمت طلای ۱۸ عیار

• ۲۲ آبان ۱۴۰۴: ۱۱,۵۵۸,۳۰۰ تومان
• ۱ مهر ۱۴۰۴: ۹,۳۶۰,۵۰۰ تومان
• تغییرات: افزایش ۲,۱۹۷,۸۰۰ تومان

در بازه زمانی بین ۱ مهر تا ۲۲ آبان، قیمت طلای ۱۸ عیار افزایش قابل توجهی به میزان ۲,۱۹۷,۸۰۰ تومان را تجربه کرده است. این روند صعودی، نشان‌دهنده افزایش ارزش ذاتی و تأثیرپذیری قوی بازار داخلی از عوامل مؤثر بر قیمت طلا است.

تغییرات قیمت طلای ۲۴ عیار

• ۲۲ آبان ۱۴۰۴: ۱۵,۴۱۰,۹۰۰ تومان
• ۱ مهر ۱۴۰۴: ۱۲,۴۸۰,۵۰۰ تومان
• تغییرات: افزایش ۳,۰۳۰,۴۰۰ تومان

روند طلای ۲۴ عیار دقیقاً مشابه طلای ۱۸ عیار بوده و افزایش ۳,۰۳۰,۴۰۰ تومانی آن، تأیید کننده‌ رشد کلی در قیمت طلا در بازار ایران در این بازه زمانی است.

تغییرات قیمت طلای دست دوم

• ۲۲ آبان ۱۴۰۴: ۱۱,۴۰۴,۱۸۸ تومان
• ۱ مهر ۱۴۰۴: ۹,۲۳۵,۶۴۹ تومان
• تغییرات: افزایش ۲,۱۶۸,۵۳۹ تومان

کاهش مشابه سایر انواع طلاست. (در اینجا روند صعودی است، بنابراین باید اصلاح شود:) افزایش مشابه سایر انواع طلاست. طلای دست دوم نیز با افزایش ۲,۱۶۸,۵۳۹ تومانی، همگام با طلای نو در بازار حرکت کرده است.

تغییرات قیمت مثقال طلا

• ۲۲ آبان ۱۴۰۴: ۵۰,۰۵۵,۰۰۰ تومان
• ۱ مهر ۱۴۰۴: ۴۰,۵۳۸,۰۰۰ تومان
• تغییرات: افزایش ۹,۵۱۷,۰۰۰ تومان

افزایش مثقال طلا همسو با روند صعودی طلا در بازار ایران است. این عدد که پایه محاسبه‌ی قیمت طلای ۱۸ عیار است، ۹,۵۱۷,۰۰۰ تومان افزایش داشته که نشان‌دهنده قدرت این روند در کل بازار است.

تغییرات قیمت سکه امامی

• ۲۲ آبان ۱۴۰۴: ۱۱۹,۵۰۵,۰۰۰ تومان
• ۱ مهر ۱۴۰۴: ۱۰۱,۱۶۰,۰۰۰ تومان
• تغییرات: افزایش ۱۸,۳۴۵,۰۰۰ تومان

سکه امامی افزایش داشته، و این رشد ۱۸,۳۴۵,۰۰۰ تومانی قوی‌تر از رشد طلای ۱۸ عیار است. این موضوع می‌تواند به دلیل افزایش تقاضا برای سکه به عنوان یک دارایی سرمایه‌گذاری یا افزایش «حباب سکه» در این دوره باشد.

تغییرات قیمت سکه بهار آزادی

• ۲۲ آبان ۱۴۰۴: ۱۱۴,۱۱۰,۰۰۰ تومان
• ۱ مهر ۱۴۰۴: ۹۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان
• تغییرات: افزایش ۲۰,۰۱۰,۰۰۰ تومان

تغییرات قیمت نیم سکه

۲۲ آبان ۱۴۰۴: ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱ مهر ۱۴۰۴: ۵۲,۹۶۰,۰۰۰ تومان

تغییرات: افزایش ۹,۰۴۰,۰۰۰ تومان

نیم‌سکه هم روند صعودی مشابهی دارد. این سکه نیز با رشد ۹,۰۴۰,۰۰۰ تومانی، نشان می‌دهد که تمام قطعات سکه در این دوره تحت تأثیر افزایش قیمت قرار گرفته‌اند.

تغییرات قیمت ربع سکه

۲۲ آبان ۱۴۰۴: ۳۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان

۱ مهر ۱۴۰۴: ۳۱,۴۶۰,۰۰۰ تومان

تغییرات: افزایش ۵,۰۳۰,۰۰۰ تومان

تغییرات قیمت سکه گرمی

۲۲ آبان ۱۴۰۴: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱ مهر ۱۴۰۴: ۱۶,۰۳۰,۰۰۰ تومان

تغییرات: افزایش ۹۷۰,۰۰۰ تومان

تحلیل محرک‌های اصلی افزایش قیمت طلا و سکه: سوخت دوگانه صعود

صعود اخیر طلا در ایران را نمی‌توان تنها به یک عامل نسبت داد؛ بلکه این رشد ناشی از همگرایی دو نیروی قدرتمند (جهانی و داخلی) است که به شکل همزمان عمل کرده‌اند و یک حرکت انفجاری را رقم زده‌اند.

یکی از مهم‌ترین پایه‌های این رالی، عملکرد اونس جهانی طلا بوده است. برای ماه‌ها، سطح ۴۰۰۰ دلار به عنوان یک مقاومت روانی و فنی قدرتمند عمل می‌کرد.

خروج قدرتمند: اونس طلا موفق شد این مرز را شکسته و در سطح بالای ۴۱۰۰ دلار تثبیت شود. این تثبیت، نشانه‌ای از تعمیق باور بازار به ادامه‌ی نقش‌آفرینی طلا به عنوان پناهگاه امن در برابر عدم قطعیت‌های ژئوپلیتیکی و ریسک‌های تورمی جهانی است.

شرایط تسهیل شده: این رشد در شرایطی رخ داد که شاخص دلار جهانی پس از یک دوره اصلاح، روندی نزولی را در پیش گرفته و بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا  کاهش یافته است. این شرایط، هزینه‌ی نگهداری طلا را کاهش و جذابیت آن را برای سرمایه‌گذاران افزایش می‌دهد.

پایین آمدن آستانه روانی: رسیدن به مرز ۴۱۰۰ دلار، سد روانی قیمت را در داخل کشور نیز شکسته و این باور را تقویت کرده است که قیمت‌های بالاتر برای طلا دور از انتظار نیستند.

دلار داخلی (محرک داخلی): رهایی از فریز قیمتی

هم‌زمان با رشد اونس، بازار ارز داخلی نیز دچار گشایشی قابل توجه شد.

پایان تثبیت مصنوعی: برای مدتی نسبتاً طولانی، نرخ دلار آزاد در محدوده‌ی فشرده‌ی ۱۰۷,۰۰۰ تومان (با نوسانات محدود) حبس شده بود که نشان از دخالت فعال بازارساز برای کنترل انتظارات تورمی داشت.

گسست از فریز: خروج از این محدوده‌ی فریز و شروع حرکت صعودی به سمت ۱۰۸,۰۰۰ تا ۱۰۹,۰۰۰ تومان، عامل اصلی تقویت قیمت داخلی طلا بود. هرگونه فشار بر نرخ ارز در ایران، مستقیماً با ضریب بالایی به قیمت طلا منتقل می‌شود.

نقطه‌ی عطف: جهش شارپی هم‌افزایی

نقطه‌ی عطف این صعود، هم‌زمانی این دو عامل بود. در شرایط عادی، یکی از این دو عامل ممکن است به تنهایی بتواند بازار را در محدوده‌ی مشخصی نگه دارد، اما همزمان شدن رشد اونس و دلار داخلی، منجر به وقوع جهش شارپی در قیمت شد.

این جهش توانست مقاومت حیاتی ۱۱ میلیون تومان را به راحتی پشت سر بگذارد و قیمت را در یک بازه‌ی فشرده به بالای ۱۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان برساند.

تحلیل تکنیکال: تأیید ورود به فاز مومنتوم جدید

تحلیل نمودار روزانه و هفتگی طلا (بر مبنای نرخ داخلی)، ورود قطعی به یک فاز جدید از رشد را تأیید می‌کند.

اندیکاتورهای مومنتوم و حجم

واگرایی مثبت و RSI: در کف‌های قیمتی قبلی (۱۰.۴ تا ۱۰.۶ میلیون تومان)، در اندیکاتور MACD واگرایی مثبت قوی بین کف‌های قیمتی در نمودار و هیستوگرام آن مشاهده شد. این واگرایی، پیش‌بینی کننده بازگشت خریداران بود. همزمان، اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی) از ناحیه اشباع فروش (زیر ۳۰) با قدرت خارج شده و سیگنال بازگشت صعودی صادر کرد.

کراس میانگین‌های متحرک: بازار در یک حرکت قدرتمند توانست مقاومت میانگین متحرک ماهانه‌ی (Moving Average ۳۰-Day) خود را که در محدوده‌ی ۱۰.۷ میلیون تومان قرار داشت، با قدرت پشت سر بگذارد. مهم‌تر از آن، کراس صعودی میانگین‌های هفتگی (MA۷) و ماهانه (MA۳۰) رخ داد که از لحاظ تکنیکال، تأیید قوی بر شروع یک روند میان‌مدت صعودی است.

الگوهای کندلی و سطوح مقاومتی

الگوی کندلی تأیید: تشکیل کندل‌های قدرتمند صعودی، به ویژه الگوی «Marubozu» در روز شکست مقاومت، نشان‌دهنده‌ی کنترل کامل خریداران در آن بازه بود.

شکست سطح حیاتی: مقاومت میان‌مدت ۱۰.۹ میلیون تومان که در نوسانات قبلی مانع اصلی بود، با حجم بالا شکسته شد. این شکست، اکنون سطح ۱۰.۹ میلیون تومان را به عنوان یک حمایت قوی در مسیر اصلاحات بعدی تعریف می‌کند.

سیگنال اصلاح احتمالی (پولبک)

با توجه به جهش سریع اخیر، بازار کمی از لحاظ تکنیکال «جلو افتاده» است.

RSI در اشباع خرید: در حال حاضر، RSI به ناحیه اشباع خرید (بالاتر از ۷۰) وارد شده است. این وضعیت معمولاً به دنبال خود یک پولبک طبیعی و کوتاه‌مدت (Pullback) برای استراحت و جذب نقدینگی جدید به بازار را به همراه دارد.

محدوده پولبک: انتظار می‌رود در صورت اصلاح، قیمت به سمت سطوح قبلی شکسته شده (مقاومت‌های سابق) پولبک بزند. نخستین منطقه‌ی تثبیت و بازگشت خریداران قوی، محدوده‌ی ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان خواهد بود. این محدوده اکنون به عنوان یک تست برای استحکام روند جدید عمل خواهد کرد.

ورود نقدینگی تازه: بازگشت اعتماد عمومی

صعودی که صرفاً بر پایه‌ی انتظارات باشد، شکننده است؛ اما صعودی که با ورود نقدینگی واقعی همراه باشد، پایداری بیشتری دارد.

فعال شدن سرمایه‌گذاران نهادی و خرد

مشاهدات در بازار سرمایه نشان‌دهنده بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران به دارایی‌های مبتنی بر طلا است:

صندوق‌های طلا (ETFها): شاهد افزایش چشمگیر حجم معاملات و خالص خرید در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر طلا در بورس کالا بوده‌ایم. این نشان می‌دهد که بخش بزرگی از سرمایه‌گذاران ترجیح داده‌اند به جای نگهداری پول نقد یا سایر دارایی‌ها، از طریق ابزارهای رسمی وارد بازار طلا شوند.

سکه فیزیکی و حباب: فعال شدن تقاضا برای سکه فیزیکی یکی از بارزترین نشانه‌ها است. در حال حاضر، سکه‌های خرد مجدداً با حباب مثبت قابل توجه معامله می‌شوند. این حباب، نشان‌دهنده‌ی تقاضای سرمایه‌گذاری واقعی و فوری در بازار فیزیکی است که حاضر است برای دسترسی سریع به فیزیک طلا، قیمت بالاتری (بیشتر از ارزش ذاتی دلاری و اونس) بپردازد.

تغییر ذهنیت بازار

این پویایی نقدینگی نشان می‌دهد بازار از فاز «تردید و محتاط بودن» که مشخصه‌ی محدوده‌ی ۱۰.۴ تا ۱۰.۶ میلیون تومان بود، به فاز «باور به روند صعودی» منتقل شده است. معامله‌گران کوتاه‌مدت‌تر اکنون با اطمینان بیشتری اقدام به خرید در اصلاحات کوچک می‌کنند، چرا که باور دارند سطوح قیمتی قبلی به راحتی بازنمی‌گردند.

طلا بخریم یا نه؟

بازار طلای ۱۸ عیار ایران اکنون در یک فاز حساس تثبیت یک جهش تاریخی قرار دارد. عبور از سقف روانی ۱۱ میلیون تومان و تثبیت در سطوح ۱۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان، ساختار ذهنی بازار را به طور بنیادین تغییر داده است. سطوح حمایت ۱۰.۵ تا ۱۰.۷ میلیون تومان، که پیشتر مقاومت‌های بزرگ بودند، اکنون به عنوان یک منطقه‌ی امن برای ورود خریداران تعریف می‌شوند.

چشم‌انداز پیش رو قیمت طلا

سناریوی اول: تداوم قوی (در صورت پایداری محرک‌ها)

اگر اونس جهانی بتواند موقعیت خود را بالای ۴۱۰۰ دلار حفظ کند و نرخ دلار آزاد نیز با حرکت افزایشی خود، بالای ۱۰۸,۰۰۰ تا ۱۰۹,۰۰۰ تومان پایداری نماید، مسیر صعودی بدون مانع جدی ادامه خواهد یافت.

اهداف کوتاه‌مدت: تثبیت در محدوده‌ی ۱۱.۷ میلیون تومان و تلاش برای رسیدن به اهداف ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ و حتی ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان در هفته‌های آینده قابل پیش‌بینی است.

سناریوی دوم: اصلاح و پولبک

با توجه به اشباع خرید تکنیکال، یک اصلاح ملایم به منظور جذب نقدینگی و استراحت بازار ضروری است.

نخستین منطقه‌ی بازگشت خریداران (حمایت قوی): سطح ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان، جایی که خریدارانی که فرصت ورود در جهش اولیه را از دست دادند، وارد بازار خواهند شد.

حمایت حیاتی دوم: در صورت اصلاح عمیق‌تر، سطح ۱۰.۹ میلیون تومان (شکست مقاومت قبلی) محل تست مجدد اعتماد بازار خواهد بود.

روند صعودی در طلا تقویت شده است. بازار از یک دوره‌ی نوسان فشرده خارج شده و وارد ساختار جدیدی شده است که در آن، سطوح قیمتی پایین‌تر به عنوان فرصت‌های خرید تلقی می‌شوند. طلا در مسیر ساخت یک قله‌ی تاریخی جدید حرکت می‌کند و عوامل بنیادی (جهانی و داخلی) حامی این حرکت هستند.